WisdomTree, Inc.

DB:1WT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

WisdomTree Valutazione

1WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.90
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1WT ( €8.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1WT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WT?

Metrica chiave: Poiché 1WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1WT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1WT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1WT su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$66.69m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1WT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1WT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
O4B OVB Holding
16.9x3.5%€313.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€431.3m
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%€204.8m
1WT WisdomTree
19.8x21.4%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$214.57m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$196.52m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1WT 19.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1WT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1WT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.86
€11.89
+34.1%
14.9%€13.47€8.90n/a7
Feb ’26€9.51
€11.92
+25.3%
16.0%€14.30€8.82n/a7
Jan ’26€10.02
€12.61
+25.9%
12.5%€14.38€9.58n/a8
Dec ’25€11.26
€12.13
+7.8%
12.7%€13.87€9.25n/a8
Nov ’25€9.39
€12.13
+29.3%
12.7%€13.87€9.25n/a8
Oct ’25€8.87
€11.44
+28.9%
12.9%€13.72€8.92n/a8
Sep ’25€9.03
€11.44
+26.7%
12.9%€13.72€8.92n/a8
Aug ’25€11.21
€11.49
+2.5%
13.9%€13.85€8.54n/a8
Jul ’25€9.13
€10.13
+10.9%
11.9%€11.18€7.92n/a8
Jun ’25€9.09
€9.98
+9.8%
13.2%€11.24€7.26n/a8
May ’25€8.25
€9.98
+21.0%
13.2%€11.24€7.26n/a8
Apr ’25€8.12
€8.73
+7.5%
20.0%€11.17€6.75n/a8
Mar ’25€7.40
€7.91
+6.9%
19.1%€11.17€6.28n/a7
Feb ’25€6.22
€7.56
+21.5%
16.6%€10.04€6.12€9.517
Jan ’25€6.39
€7.31
+14.3%
14.6%€9.04€5.74€10.027
Dec ’24€5.92
€7.21
+21.8%
15.9%€9.19€5.83€11.266
Nov ’24€5.78
€7.22
+24.9%
13.3%€8.48€5.89€9.396
Oct ’24€6.67
€7.24
+8.5%
13.1%€9.09€6.14€8.876
Sep ’24€6.68
€7.24
+8.3%
13.1%€9.09€6.14€9.036
Aug ’24€6.27
€7.24
+15.4%
13.1%€9.09€6.14€11.216
Jul ’24€6.38
€7.12
+11.6%
11.2%€8.21€5.70€9.137
Jun ’24€6.31
€7.08
+12.2%
14.0%€8.27€5.06€9.097
May ’24€5.48
€6.18
+12.8%
13.1%€7.29€4.74€8.256
Apr ’24€5.21
€5.72
+9.7%
9.1%€6.45€4.79€8.126
Mar ’24€5.52
€5.83
+5.5%
7.7%€6.52€5.13€7.406
Feb ’24€5.20
€5.65
+8.7%
10.5%€6.46€4.62€6.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€11.73
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WisdomTree, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CarrierBofA Global Research
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Craig SiegenthalerCredit Suisse