WisdomTree Valutazione
1WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1WT ( €8.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1WT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WT?
Metrica chiave: Poiché 1WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1WT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$54.47m |
| Cap. di mercato | US$1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1WT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
MLP MLP | 12.6x | 9.86% | €871.9m |
O4B OVB Holding | 19.5x | 8.96% | €316.4m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -33.20% | €200.8m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.5x | n/a | €165.8m |
1WT WisdomTree | 24.6x | 36.15% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1WT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.27 | €10.09 +21.98% | 17.38% | €12.44 | €7.55 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.61 | €9.98 +31.08% | 17.83% | €12.36 | €7.51 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.13 | €11.46 +40.83% | 15.12% | €12.93 | €8.55 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.52 | €11.89 +39.51% | 14.90% | €13.47 | €8.90 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €9.51 | €11.92 +25.29% | 15.96% | €14.30 | €8.82 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €10.02 | €12.61 +25.90% | 12.49% | €14.38 | €9.58 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €11.26 | €12.13 +7.76% | 12.74% | €13.87 | €9.25 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.39 | €12.13 +29.28% | 12.74% | €13.87 | €9.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.44 +28.90% | 12.92% | €13.72 | €8.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.03 | €11.44 +26.70% | 12.92% | €13.72 | €8.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.21 | €11.49 +2.46% | 13.88% | €13.85 | €8.54 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.13 | €10.13 +10.88% | 11.89% | €11.18 | €7.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.09 | €9.98 +9.80% | 13.22% | €11.24 | €7.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.25 | €9.98 +21.00% | 13.22% | €11.24 | €7.26 | €7.61 | 8 |
| Apr ’25 | €8.12 | €8.73 +7.49% | 19.96% | €11.17 | €6.75 | €8.13 | 8 |
| Mar ’25 | €7.40 | €7.91 +6.93% | 19.06% | €11.17 | €6.28 | €8.52 | 7 |
| Feb ’25 | €6.22 | €7.56 +21.52% | 16.59% | €10.04 | €6.12 | €9.51 | 7 |
| Jan ’25 | €6.39 | €7.31 +14.33% | 14.58% | €9.04 | €5.74 | €10.02 | 7 |
| Dec ’24 | €5.92 | €7.21 +21.83% | 15.94% | €9.19 | €5.83 | €11.26 | 6 |
| Nov ’24 | €5.78 | €7.22 +24.93% | 13.27% | €8.48 | €5.89 | €9.39 | 6 |
| Oct ’24 | €6.67 | €7.24 +8.51% | 13.13% | €9.09 | €6.14 | €8.87 | 6 |
| Sep ’24 | €6.68 | €7.24 +8.34% | 13.13% | €9.09 | €6.14 | €9.03 | 6 |
| Aug ’24 | €6.27 | €7.24 +15.43% | 13.13% | €9.09 | €6.14 | €11.21 | 6 |
| Jul ’24 | €6.38 | €7.12 +11.62% | 11.21% | €8.21 | €5.70 | €9.13 | 7 |
| Jun ’24 | €6.31 | €7.08 +12.19% | 14.04% | €8.27 | €5.06 | €9.09 | 7 |
| May ’24 | €5.48 | €6.18 +12.83% | 13.06% | €7.29 | €4.74 | €8.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WisdomTree, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Craig Siegenthaler | Credit Suisse |