WisdomTree Valutazione
1WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1WT ( €12.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1WT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WT?
Metrica chiave: Poiché 1WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1WT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | US$46.76m |
| Cap. di mercato | US$1.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1WT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €282.2m |
1WT WisdomTree | 36.3x | 41.8% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$410.89m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.32 | €12.53 +1.7% | 12.7% | €14.32 | €9.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.39 | €12.13 +29.3% | 12.7% | €13.87 | €9.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.44 +28.9% | 12.9% | €13.72 | €8.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.03 | €11.44 +26.7% | 12.9% | €13.72 | €8.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.21 | €11.49 +2.5% | 13.9% | €13.85 | €8.54 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.13 | €10.13 +10.9% | 11.9% | €11.18 | €7.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.09 | €9.98 +9.8% | 13.2% | €11.24 | €7.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.25 | €9.98 +21.0% | 13.2% | €11.24 | €7.26 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.12 | €8.73 +7.5% | 20.0% | €11.17 | €6.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.40 | €7.91 +6.9% | 19.1% | €11.17 | €6.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.22 | €7.56 +21.5% | 16.6% | €10.04 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.39 | €7.31 +14.3% | 14.6% | €9.04 | €5.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €5.92 | €7.21 +21.8% | 15.9% | €9.19 | €5.83 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.78 | €7.22 +24.9% | 13.3% | €8.48 | €5.89 | €9.39 | 6 |
| Oct ’24 | €6.67 | €7.24 +8.5% | 13.1% | €9.09 | €6.14 | €8.87 | 6 |
| Sep ’24 | €6.68 | €7.24 +8.3% | 13.1% | €9.09 | €6.14 | €9.03 | 6 |
| Aug ’24 | €6.27 | €7.24 +15.4% | 13.1% | €9.09 | €6.14 | €11.21 | 6 |
| Jul ’24 | €6.38 | €7.12 +11.6% | 11.2% | €8.21 | €5.70 | €9.13 | 7 |
| Jun ’24 | €6.31 | €7.08 +12.2% | 14.0% | €8.27 | €5.06 | €9.09 | 7 |
| May ’24 | €5.48 | €6.18 +12.8% | 13.1% | €7.29 | €4.74 | €8.25 | 6 |
| Apr ’24 | €5.21 | €5.72 +9.7% | 9.1% | €6.45 | €4.79 | €8.12 | 6 |
| Mar ’24 | €5.52 | €5.83 +5.5% | 7.7% | €6.52 | €5.13 | €7.40 | 6 |
| Feb ’24 | €5.20 | €5.65 +8.7% | 10.5% | €6.46 | €4.62 | €6.22 | 6 |
| Jan ’24 | €5.05 | €5.50 +8.8% | 11.5% | €6.20 | €4.39 | €6.39 | 6 |
| Dec ’23 | €5.22 | €5.48 +4.9% | 10.2% | €6.31 | €4.46 | €5.92 | 6 |
| Nov ’23 | €5.37 | €5.69 +5.9% | 10.8% | €6.58 | €4.55 | €5.78 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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