Coinbase Global Valutazione
1QZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1QZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1QZ ( €245.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €109.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1QZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QZ?
Metrica chiave: Poiché 1QZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1QZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Guadagni | US$1.56b |
| Cap. di mercato | US$63.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.6x |
| Rapporto PEG | -4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1QZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
DB1 Deutsche Börse | 22.7x | 5.4% | €41.9b |
DBK Deutsche Bank | 8.8x | 13.0% | €34.2b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 12.5% | €8.0b |
300059 East Money InformationLtd | 45.9x | 13.1% | CN¥376.6b |
1QZ Coinbase Global | 41x | -9.3% | €63.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1QZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1QZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1QZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1QZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1QZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €245.30 | €276.32 +12.6% | 22.9% | €407.61 | €145.58 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €249.95 | €280.12 +12.1% | 24.1% | €402.53 | €143.76 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €280.00 | €247.42 -11.6% | 27.4% | €381.12 | €142.92 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €169.08 | €217.94 +28.9% | 22.6% | €321.79 | €124.12 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €148.50 | €221.54 +49.2% | 25.4% | €358.32 | €120.93 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €164.72 | €224.15 +36.1% | 24.5% | €358.64 | €116.56 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €195.76 | €236.93 +21.0% | 25.0% | €370.68 | €120.47 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €219.00 | €239.45 +9.3% | 26.5% | €421.34 | €121.72 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €204.60 | €232.93 +13.8% | 27.4% | €413.87 | €119.56 | n/a | 22 |
| May ’25 | €190.28 | €224.43 +17.9% | 33.0% | €420.89 | €102.88 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €246.40 | €181.95 -26.2% | 35.6% | €325.85 | €74.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €189.54 | €153.08 -19.2% | 30.4% | €231.03 | €73.93 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €120.36 | €116.91 -2.9% | 34.8% | €184.24 | €55.27 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €169.00 | €92.70 -45.1% | 38.6% | €181.60 | €35.41 | €249.95 | 22 |
| Dec ’24 | €123.00 | €78.54 -36.1% | 39.1% | €136.71 | €31.90 | €280.00 | 23 |
| Nov ’24 | €73.75 | €80.68 +9.4% | 40.8% | €141.95 | €25.55 | €169.08 | 23 |
| Oct ’24 | €71.41 | €81.27 +13.8% | 47.4% | €183.32 | €24.75 | €148.50 | 21 |
| Sep ’24 | €72.31 | €81.27 +12.4% | 47.4% | €183.32 | €24.75 | €164.72 | 21 |
| Aug ’24 | €85.86 | €72.76 -15.3% | 51.7% | €182.10 | €24.58 | €195.76 | 22 |
| Jul ’24 | €66.00 | €61.91 -6.2% | 49.8% | €182.70 | €24.66 | €219.00 | 22 |
| Jun ’24 | €61.00 | €61.96 +1.6% | 48.9% | €183.88 | €24.82 | €204.60 | 23 |
| May ’24 | €48.85 | €63.81 +30.6% | 49.3% | €182.30 | €27.35 | €190.28 | 22 |
| Apr ’24 | €62.40 | €63.79 +2.2% | 51.3% | €184.38 | €27.66 | €246.40 | 21 |
| Mar ’24 | €60.53 | €59.38 -1.9% | 32.5% | €94.32 | €28.30 | €189.54 | 23 |
| Feb ’24 | €59.80 | €52.79 -11.7% | 41.4% | €110.52 | €27.63 | €120.36 | 25 |
| Jan ’24 | €32.22 | €67.06 +108.1% | 39.7% | €146.13 | €28.28 | €169.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Coinbase Global, Inc. è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |