Hamilton Lane Incorporated

DB:1M0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Hamilton Lane Valutazione

1M0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1M0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.92
Fair Value
113.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1M0 ( €143 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1M0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1M0?

Metrica chiave: Poiché 1M0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1M0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1M0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1M0 su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniUS$215.28m
Cap. di mercatoUS$9.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1M0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1M0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x8.55%€10.1b
MLP MLP
13.3x7.96%€919.2m
O4B OVB Holding
19.7x8.57%€319.2m
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.15%€192.0m
1M0 Hamilton Lane
31.6x14.16%€9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1M0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1M0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.15%US$215.62m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1M0 31.6xMedia del settore 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1M0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1M0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1M0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1M0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1M0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€143.00
€135.04
-5.56%
6.59%€146.76€119.52n/a6
May ’26€134.00
€135.04
+0.78%
6.59%€146.76€119.52n/a6
Apr ’26€139.00
€155.35
+11.76%
10.58%€175.52€128.41n/a6
Mar ’26€148.00
€167.58
+13.23%
7.39%€184.36€142.63n/a7
Feb ’26€152.00
€159.22
+4.75%
9.97%€182.40€133.44n/a7
Jan ’26€144.00
€175.71
+22.02%
7.19%€194.56€160.05n/a6
Dec ’25€179.00
€181.10
+1.17%
7.41%€203.50€165.64n/a6
Nov ’25€162.00
€146.96
-9.28%
11.27%€166.48€122.57n/a6
Oct ’25€150.00
€130.52
-12.98%
4.83%€140.10€120.35n/a6
Sep ’25€135.00
€126.96
-5.96%
3.86%€134.49€120.14n/a5
Aug ’25€129.00
€117.07
-9.24%
4.49%€124.25€110.45n/a5
Jul ’25€113.00
€118.28
+4.67%
4.37%€125.73€111.76n/a5
Jun ’25€115.00
€115.27
+0.24%
5.19%€124.29€110.48n/a5
May ’25€104.00
€110.45
+6.20%
3.05%€115.87€106.52€134.005
Apr ’25€104.00
€108.15
+3.99%
4.20%€117.31€103.34€139.006
Mar ’25€105.00
€108.32
+3.16%
4.28%€117.66€103.65€148.006
Feb ’25€108.00
€102.61
-4.99%
7.20%€115.78€94.65€152.006
Jan ’25€104.00
€91.38
-12.13%
6.07%€102.82€84.62€144.007
Dec ’24€90.00
€88.37
-1.81%
4.76%€94.39€81.56€179.007
Nov ’24€80.00
€88.75
+10.94%
4.58%€96.31€83.09€162.007
Oct ’24€85.00
€85.11
+0.13%
5.27%€93.06€79.38€150.007
Sep ’24€86.00
€85.11
-1.03%
5.27%€93.06€79.38€135.007
Aug ’24€79.50
€79.34
-0.20%
6.39%€87.41€71.02€129.007
Jul ’24€73.00
€71.54
-2.00%
5.94%€79.36€64.77€113.007
Jun ’24€64.50
€72.70
+12.72%
6.17%€81.09€66.18€115.007
May ’24€66.50
€71.55
+7.60%
4.97%€77.48€66.54€104.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€135.08
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hamilton Lane Incorporated è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BlosteinGoldman Sachs
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan
Robert LeeKeefe, Bruyette, & Woods