Hamilton Lane Incorporated

DB:1M0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Hamilton Lane Valutazione

1M0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1M0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.59
Fair Value
29.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1M0 ( €161 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €124.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1M0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1M0?

Metrica chiave: Poiché 1M0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1M0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1M0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1M0 su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniUS$215.28m
Cap. di mercatoUS$9.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1M0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1M0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
MLP MLP
12.2x7.8%€785.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€434.0m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
1M0 Hamilton Lane
32.4x17.1%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1M0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1M0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.75m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$189.29m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1M0 32.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1M0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1M0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1M0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1M0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1M0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€161.00
€163.52
+1.6%
8.3%€182.91€141.52n/a7
Feb ’26€152.00
€159.22
+4.8%
10.0%€182.40€133.44n/a7
Jan ’26€144.00
€175.71
+22.0%
7.2%€194.56€160.05n/a6
Dec ’25€179.00
€181.10
+1.2%
7.4%€203.50€165.64n/a6
Nov ’25€162.00
€146.96
-9.3%
11.3%€166.48€122.57n/a6
Oct ’25€150.00
€130.52
-13.0%
4.8%€140.10€120.35n/a6
Sep ’25€135.00
€126.96
-6.0%
3.9%€134.49€120.14n/a5
Aug ’25€129.00
€117.07
-9.2%
4.5%€124.25€110.45n/a5
Jul ’25€113.00
€118.28
+4.7%
4.4%€125.73€111.76n/a5
Jun ’25€115.00
€115.27
+0.2%
5.2%€124.29€110.48n/a5
May ’25€104.00
€110.45
+6.2%
3.0%€115.87€106.52n/a5
Apr ’25€104.00
€108.15
+4.0%
4.2%€117.31€103.34n/a6
Mar ’25€105.00
€108.32
+3.2%
4.3%€117.66€103.65n/a6
Feb ’25€108.00
€102.61
-5.0%
7.2%€115.78€94.65€152.006
Jan ’25€104.00
€91.38
-12.1%
6.1%€102.82€84.62€144.007
Dec ’24€90.00
€88.37
-1.8%
4.8%€94.39€81.56€179.007
Nov ’24€80.00
€88.75
+10.9%
4.6%€96.31€83.09€162.007
Oct ’24€85.00
€85.11
+0.1%
5.3%€93.06€79.38€150.007
Sep ’24€86.00
€85.11
-1.0%
5.3%€93.06€79.38€135.007
Aug ’24€79.50
€79.34
-0.2%
6.4%€87.41€71.02€129.007
Jul ’24€73.00
€71.54
-2.0%
5.9%€79.36€64.77€113.007
Jun ’24€64.50
€72.70
+12.7%
6.2%€81.09€66.18€115.007
May ’24€66.50
€71.55
+7.6%
5.0%€77.48€66.54€104.006
Apr ’24€67.50
€73.83
+9.4%
4.6%€78.36€69.14€104.006
Mar ’24€72.50
€74.85
+3.2%
4.6%€79.28€69.95€105.006
Feb ’24€71.50
€69.31
-3.1%
8.1%€79.03€63.41€108.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€163.57
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hamilton Lane Incorporated è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BlosteinGoldman Sachs
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan
Robert LeeKeefe, Bruyette, & Woods