1M0 Panoramica delle azioni
Hamilton Lane Incorporated è una società di private equity e venture capital specializzata in early venture, emerging growth, turnaround, middle market, mature, mid-venture, bridge, buyout, distressed/vulture, loan, mezzanine in growth capital companies. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 6/6 |
| Salute finanziaria | 4/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per 1M0 dai nostri controlli di rischio.
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Hamilton Lane Incorporated Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$143.00 |
| Massimo di 52 settimane | US$191.00 |
| Minimo di 52 settimane | US$106.00 |
| Beta | 1.33 |
| Variazione di 1 mese | 21.19% |
| Variazione a 3 mesi | -4.67% |
| Variazione di 1 anno | 33.64% |
| Variazione a 3 anni | 134.43% |
| Variazione a 5 anni | 138.33% |
| Variazione dall'IPO | 733.97% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| 1M0 | DE Capital Markets | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.1% | 0.3% | 0.4% |
| 1Y | 33.6% | 46.1% | 13.1% |
Ritorno vs Industria: 1M0 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Capital Markets che ha registrato un rendimento 46.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: 1M0 ha superato il mercato German che ha restituito 13.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| 1M0 volatility | |
|---|---|
| 1M0 Average Weekly Movement | 7.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 6.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: 1M0 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di 1M0 è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1991 | 700 | Erik Hirsch | www.hamiltonlane.com |
Hamilton Lane Incorporated è una società di private equity e venture capital specializzata in early venture, emerging growth, turnaround, middle market, mature, mid-venture, bridge, buyout, distressed/vulture, loan, mezzanine in società di growth capital. L'azienda gestisce strategie di investimento alternative come credito diretto, fondi di fondi diretti, evergreen e asset reali. Per quanto riguarda gli investimenti primari e secondari in fondi di fondi, l'azienda si concentra sugli investimenti in fondi di private equity, buyout, special situations, credito, growth equity, middle market, mature, turnaround, mezzanine e venture capital.
Hamilton Lane Incorporated Riepilogo dei fondamenti
| 1M0 statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €8.09b |
| Guadagni(TTM) | €191.30m |
| Ricavi(TTM) | €614.61m |
31.6x
Rapporto P/E9.8x
Rapporto P/S1M0 è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| 1M0 Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$691.66m |
| Costo del fatturato | US$259.68m |
| Profitto lordo | US$431.98m |
| Altre spese | US$216.70m |
| Guadagni | US$215.28m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
May 29, 2025
| Utile per azione (EPS) | 5.15 |
| Margine lordo | 62.46% |
| Margine di profitto netto | 31.13% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 35.4% |
Come si è comportato 1M0 nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
1.2%
Rendimento attuale del dividendo35%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hamilton Lane Incorporated è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
| Robert Lee | Keefe, Bruyette, & Woods |