Ellington Financial Valutazione
1EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1EL ( €11.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1EL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1EL?
Metrica chiave: Poiché 1EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1EL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$107.93m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1EL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.5b |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
1EL Ellington Financial | 10.5x | 15.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.90 | €12.98 +9.1% | 4.2% | €13.69 | €11.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.70 | €12.58 +17.5% | 4.2% | €13.26 | €11.43 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.22 +9.1% | 4.6% | €13.02 | €11.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.70 | €12.15 +3.8% | 4.8% | €13.05 | €11.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.50 | €12.39 +7.7% | 5.8% | €13.38 | €11.07 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.56 +15.3% | 6.3% | €13.50 | €11.17 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.00 | €12.56 +14.2% | 6.3% | €13.50 | €11.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.60 | €12.69 +19.7% | 6.1% | €13.59 | €11.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.80 | €12.79 +18.4% | 6.9% | €14.27 | €11.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.08 +27.0% | 6.2% | €14.30 | €12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.30 | €13.41 +18.6% | 5.0% | €14.26 | €12.42 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.40 | €13.54 +18.8% | 5.0% | €14.40 | €12.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.90 | €13.77 +15.7% | 4.3% | €14.47 | €13.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.40 | €13.89 +21.9% | 4.3% | €14.60 | €13.19 | €10.70 | 6 |
| Oct ’24 | €11.60 | €13.50 +16.4% | 6.3% | €14.51 | €12.17 | €11.20 | 7 |
| Sep ’24 | €12.30 | €13.10 +6.5% | 6.0% | €14.12 | €11.84 | €11.70 | 8 |
| Aug ’24 | €12.20 | €12.78 +4.7% | 6.1% | €13.81 | €11.58 | €11.50 | 8 |
| Jul ’24 | €12.50 | €13.10 +4.8% | 6.1% | €14.40 | €12.08 | €10.90 | 8 |
| Jun ’24 | €11.50 | €12.96 +12.7% | 6.1% | €14.25 | €11.95 | €11.00 | 8 |
| May ’24 | €11.40 | €13.00 +14.0% | 5.1% | €14.11 | €12.29 | €10.60 | 8 |
| Apr ’24 | €11.10 | €13.58 +22.3% | 5.0% | €14.36 | €12.74 | €10.80 | 8 |
| Mar ’24 | €12.20 | €13.82 +13.2% | 5.0% | €14.61 | €12.96 | €10.30 | 8 |
| Feb ’24 | €12.70 | €13.43 +5.8% | 4.7% | €14.26 | €12.65 | €11.30 | 8 |
| Jan ’24 | €11.60 | €14.28 +23.1% | 7.0% | €16.15 | €13.06 | €11.40 | 8 |
| Dec ’23 | €13.00 | €14.28 +9.8% | 7.0% | €16.15 | €13.06 | €11.90 | 8 |
| Nov ’23 | €13.10 | €15.37 +17.3% | 6.4% | €17.24 | €13.94 | €11.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
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