Ellington Financial Inc.

DB:1EL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Ellington Financial Valutazione

1EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1EL ( €11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1EL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1EL?

Metrica chiave: Poiché 1EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1EL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1EL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1EL su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$107.93m
Cap. di mercatoUS$1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1EL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1EL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
1EL Ellington Financial
10.2x17.5%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1EL 10.2xMedia del settore 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1EL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1EL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.60
€13.18
+13.6%
4.2%€13.90€11.98n/a7
Dec ’25€11.60
€12.83
+10.6%
4.2%€13.53€11.66n/a7
Nov ’25€10.70
€12.58
+17.5%
4.2%€13.26€11.43n/a7
Oct ’25€11.20
€12.22
+9.1%
4.6%€13.02€11.23n/a7
Sep ’25€11.70
€12.15
+3.8%
4.8%€13.05€11.25n/a7
Aug ’25€11.50
€12.39
+7.7%
5.8%€13.38€11.07n/a7
Jul ’25€10.90
€12.56
+15.3%
6.3%€13.50€11.17n/a7
Jun ’25€11.00
€12.56
+14.2%
6.3%€13.50€11.17n/a7
May ’25€10.60
€12.69
+19.7%
6.1%€13.59€11.25n/a7
Apr ’25€10.80
€12.79
+18.4%
6.9%€14.27€11.51n/a7
Mar ’25€10.30
€13.08
+27.0%
6.2%€14.30€12.00n/a7
Feb ’25€11.30
€13.41
+18.6%
5.0%€14.26€12.42n/a7
Jan ’25€11.40
€13.54
+18.8%
5.0%€14.40€12.54n/a7
Dec ’24€11.90
€13.77
+15.7%
4.3%€14.47€13.07€11.606
Nov ’24€11.40
€13.89
+21.9%
4.3%€14.60€13.19€10.706
Oct ’24€11.60
€13.50
+16.4%
6.3%€14.51€12.17€11.207
Sep ’24€12.30
€13.10
+6.5%
6.0%€14.12€11.84€11.708
Aug ’24€12.20
€12.78
+4.7%
6.1%€13.81€11.58€11.508
Jul ’24€12.50
€13.10
+4.8%
6.1%€14.40€12.08€10.908
Jun ’24€11.50
€12.96
+12.7%
6.1%€14.25€11.95€11.008
May ’24€11.40
€13.00
+14.0%
5.1%€14.11€12.29€10.608
Apr ’24€11.10
€13.58
+22.3%
5.0%€14.36€12.74€10.808
Mar ’24€12.20
€13.82
+13.2%
5.0%€14.61€12.96€10.308
Feb ’24€12.70
€13.43
+5.8%
4.7%€14.26€12.65€11.308
Jan ’24€11.60
€14.28
+23.1%
7.0%€16.15€13.06€11.408
Dec ’23€13.00
€14.28
+9.8%
7.0%€16.15€13.06€11.908

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ellington Financial Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG