PennyMac Financial Services Valutazione
1AC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AC ( €95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AC?
Metrica chiave: Poiché 1AC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$170.09m |
| Cap. di mercato | US$5.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.1x | 35.1% | €628.3m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.0% | €8.0b |
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
1AC PennyMac Financial Services | 30.6x | 43.3% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.00 | €119.59 +25.9% | 6.1% | €129.38 | €106.38 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €99.50 | €115.27 +15.8% | 6.4% | €125.16 | €103.84 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €90.00 | €115.27 +28.1% | 6.4% | €125.16 | €103.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €99.00 | €105.30 +6.4% | 4.5% | €112.93 | €99.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €93.50 | €104.69 +12.0% | 5.3% | €115.13 | €93.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €89.00 | €104.69 +17.6% | 5.3% | €115.13 | €93.94 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €87.00 | €99.61 +14.5% | 4.2% | €104.70 | €93.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €83.00 | €99.61 +20.0% | 4.2% | €104.70 | €93.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €80.50 | €99.61 +23.7% | 4.2% | €104.70 | €93.48 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €85.00 | €98.09 +15.4% | 5.9% | €106.75 | €86.33 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €77.50 | €98.09 +26.6% | 5.9% | €106.75 | €86.33 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €80.50 | €92.30 +14.7% | 7.9% | €105.56 | €78.02 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €79.50 | €83.78 +5.4% | 10.2% | €96.01 | €74.98 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €70.50 | €78.90 +11.9% | 5.6% | €86.58 | €74.73 | €99.50 | 7 |
| Nov ’24 | €63.00 | €81.07 +28.7% | 4.0% | €88.02 | €78.55 | €90.00 | 6 |
| Oct ’24 | €63.50 | €82.36 +29.7% | 7.1% | €88.91 | €72.06 | €99.00 | 6 |
| Sep ’24 | €65.50 | €79.05 +20.7% | 7.1% | €86.17 | €69.85 | €93.50 | 7 |
| Aug ’24 | €68.00 | €79.05 +16.2% | 7.1% | €86.17 | €69.85 | €89.00 | 7 |
| Jul ’24 | €65.00 | €68.70 +5.7% | 11.3% | €82.44 | €60.21 | €87.00 | 6 |
| Jun ’24 | €57.00 | €68.05 +19.4% | 8.9% | €76.44 | €60.59 | €83.00 | 6 |
| May ’24 | €59.00 | €65.73 +11.4% | 8.6% | €74.42 | €58.99 | €80.50 | 7 |
| Apr ’24 | €53.76 | €67.45 +25.5% | 9.3% | €76.52 | €59.92 | €85.00 | 6 |
| Mar ’24 | €56.88 | €67.64 +18.9% | 8.9% | €77.36 | €60.59 | €77.50 | 7 |
| Feb ’24 | €61.36 | €64.21 +4.6% | 10.3% | €75.99 | €53.75 | €80.50 | 7 |
| Jan ’24 | €52.86 | €64.82 +22.6% | 11.0% | €78.31 | €52.53 | €79.50 | 8 |
| Dec ’23 | €56.32 | €66.38 +17.9% | 12.5% | €83.42 | €54.93 | €70.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PennyMac Financial Services, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |