Hercules Capital, Inc.

DB:19H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Hercules Capital Valutazione

19H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 19H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 19H ( €17.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 19H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 19H?

Metrica chiave: Poiché 19H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 19H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 19H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 19H su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$318.41m
Cap. di mercatoUS$3.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 19H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 19H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.4m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
19H Hercules Capital
9.6x4.1%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 19H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 19H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
19H 9.6xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 19H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 19H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

19H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 19H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 19H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.78
€19.49
+9.6%
12.5%€23.61€15.11n/a9
Nov ’25€18.32
€18.98
+3.6%
12.5%€22.99€14.71n/a9
Oct ’25€17.65
€18.39
+4.2%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Sep ’25€17.23
€18.39
+6.7%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Aug ’25€20.08
€18.86
-6.1%
10.2%€21.25€14.78n/a9
Jul ’25€19.12
€18.16
-5.0%
9.6%€21.15€14.72n/a9
Jun ’25€18.10
€18.16
+0.3%
9.6%€21.15€14.72n/a9
May ’25€18.05
€17.57
-2.7%
7.9%€19.59€14.92n/a9
Apr ’25€16.88
€17.13
+1.5%
7.2%€19.39€14.77n/a9
Mar ’25€16.62
€16.94
+2.0%
7.7%€19.41€14.79n/a9
Feb ’25€16.17
€16.36
+1.2%
7.3%€18.47€13.85n/a9
Jan ’25€15.18
€16.05
+5.7%
7.5%€18.29€13.72n/a9
Dec ’24€14.27
€16.07
+12.6%
7.4%€18.37€13.78n/a9
Nov ’24€15.00
€16.75
+11.6%
7.7%€18.94€14.20€18.328
Oct ’24€15.77
€16.20
+2.7%
7.7%€18.31€13.74€17.658
Sep ’24€15.31
€16.20
+5.8%
7.7%€18.31€13.74€17.238
Aug ’24€15.53
€13.89
-10.5%
10.9%€16.07€11.61€20.088
Jul ’24€13.85
€13.81
-0.3%
13.6%€16.78€10.72€19.128
Jun ’24€13.54
€13.81
+2.0%
13.6%€16.78€10.72€18.108
May ’24€12.00
€13.96
+16.3%
15.7%€16.41€9.57€18.058
Apr ’24€12.09
€14.72
+21.8%
14.4%€16.96€9.89€16.888
Mar ’24€14.50
€15.17
+4.6%
7.7%€16.83€13.56€16.629
Feb ’24€13.33
€14.65
+9.9%
10.0%€16.95€11.77€16.179
Jan ’24€12.53
€14.65
+16.9%
10.0%€16.95€11.77€15.189
Dec ’23€13.78
€15.76
+14.4%
7.6%€17.98€14.48€14.279
Nov ’23€14.57
€16.18
+11.1%
12.6%€19.25€13.17€15.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

0.3%

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7D

-5.2%

1Y

18.8%