Hercules Capital Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 4/6
Hercules Capital ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 15.6%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 1.9%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 14.1%. Il ritorno sul capitale proprio di Hercules Capital è 17.4% e ha margini netti di 64.4%.
Informazioni chiave
15.6%
Tasso di crescita degli utili
6.3%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 15.2% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 14.1% |
| Rendimento del capitale proprio | 17.4% |
| Margine netto | 64.4% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Hercules Capital guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 494 | 318 | 75 | 0 |
| 30 Jun 24 | 486 | 278 | 76 | 0 |
| 31 Mar 24 | 477 | 331 | 76 | 0 |
| 31 Dec 23 | 461 | 334 | 73 | 0 |
| 30 Sep 23 | 438 | 277 | 76 | 0 |
| 30 Jun 23 | 406 | 302 | 73 | 0 |
| 31 Mar 23 | 362 | 197 | 70 | 0 |
| 31 Dec 22 | 322 | 100 | 66 | 0 |
| 30 Sep 22 | 294 | 42 | 63 | 0 |
| 30 Jun 22 | 280 | 12 | 62 | 0 |
| 31 Mar 22 | 277 | 105 | 60 | 0 |
| 31 Dec 21 | 281 | 172 | 60 | 0 |
| 30 Sep 21 | 284 | 319 | 59 | 0 |
| 30 Jun 21 | 284 | 339 | 58 | 0 |
| 31 Mar 21 | 282 | 318 | 59 | 0 |
| 31 Dec 20 | 287 | 226 | 59 | 0 |
| 30 Sep 20 | 283 | 120 | 58 | 0 |
| 30 Jun 20 | 281 | 96 | 59 | 0 |
| 31 Mar 20 | 283 | 83 | 62 | 0 |
| 31 Dec 19 | 268 | 173 | 61 | 0 |
| 30 Sep 19 | 254 | 111 | 61 | 0 |
| 30 Jun 19 | 238 | 128 | 58 | 0 |
| 31 Mar 19 | 218 | 132 | 53 | 0 |
| 31 Dec 18 | 208 | 76 | 51 | 0 |
| 30 Sep 18 | 201 | 111 | 50 | 0 |
| 30 Jun 18 | 194 | 109 | 50 | 0 |
| 31 Mar 18 | 193 | 90 | 49 | 0 |
| 31 Dec 17 | 191 | 78 | 47 | 0 |
| 30 Sep 17 | 188 | 74 | 48 | 0 |
| 30 Jun 17 | 187 | 72 | 47 | 0 |
| 31 Mar 17 | 182 | 48 | 46 | 0 |
| 31 Dec 16 | 175 | 67 | 46 | 0 |
| 30 Sep 16 | 167 | 67 | 43 | 0 |
| 30 Jun 16 | 169 | 41 | 47 | 0 |
| 31 Mar 16 | 164 | 34 | 47 | 0 |
| 31 Dec 15 | 157 | 41 | 47 | 0 |
| 30 Sep 15 | 155 | 48 | 48 | 0 |
| 30 Jun 15 | 145 | 59 | 43 | 0 |
| 31 Mar 15 | 140 | 69 | 38 | 0 |
| 31 Dec 14 | 144 | 70 | 36 | 0 |
| 30 Sep 14 | 140 | 74 | 31 | 0 |
| 30 Jun 14 | 144 | 96 | 32 | 0 |
| 31 Mar 14 | 145 | 104 | 33 | 0 |
| 31 Dec 13 | 140 | 98 | 32 | 0 |
Guadagni di qualità: 19H ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 19H (64.4%) 19H sono più alti rispetto allo scorso anno (63.2%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di 19H sono cresciuti del 15.6% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di 19H nell'ultimo anno ( 14.9% ) è inferiore alla media quinquennale ( 15.6% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili 19H nell'ultimo anno ( 14.9% ) ha superato la percentuale del settore Capital Markets 11.6%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 17.4% ) di 19H è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hercules Capital, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |