Rithm Capital Corp.

DB:14N1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Rithm Capital Valutazione

14N1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 14N1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 14N1 ( €10.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 14N1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14N1?

Metrica chiave: Poiché 14N1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 14N1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 14N1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 14N1 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$484.30m
Cap. di mercatoUS$5.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 14N1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 14N1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
14N1 Rithm Capital
12x21.1%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 14N1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 14N1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
14N1 12.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 14N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 14N1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

14N1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 14N1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 14N1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.52
€12.35
+17.4%
4.8%€13.25€11.36n/a11
Nov ’25€9.64
€11.93
+23.7%
4.8%€12.81€10.98n/a11
Oct ’25€9.83
€11.82
+20.2%
4.6%€12.64€10.83n/a11
Sep ’25€10.72
€11.74
+9.5%
4.8%€12.60€10.80n/a11
Aug ’25€10.46
€11.96
+14.4%
4.2%€12.93€11.08n/a11
Jul ’25€9.82
€11.80
+20.1%
6.3%€12.98€10.20n/a11
Jun ’25€10.29
€11.80
+14.7%
6.3%€12.98€10.20n/a11
May ’25€10.43
€11.52
+10.5%
7.2%€12.63€9.82n/a11
Apr ’25€10.28
€11.15
+8.5%
7.1%€11.90€9.61n/a11
Mar ’25€10.08
€11.13
+10.4%
6.5%€12.01€9.70n/a11
Feb ’25€9.77
€11.00
+12.6%
6.3%€11.96€9.66n/a10
Jan ’25€9.60
€10.96
+14.2%
6.3%€12.08€9.76n/a10
Dec ’24€9.66
€10.81
+11.9%
6.4%€11.99€9.68n/a9
Nov ’24€8.97
€11.18
+24.6%
6.4%€12.40€10.01€9.649
Oct ’24€8.76
€10.87
+24.1%
6.7%€12.17€9.83€9.839
Sep ’24€9.63
€10.61
+10.2%
6.6%€11.94€9.64€10.7210
Aug ’24€9.15
€10.31
+12.6%
7.3%€11.75€9.04€10.4610
Jul ’24€8.53
€10.28
+20.5%
7.8%€11.88€9.14€9.8210
Jun ’24€7.67
€10.39
+35.5%
9.4%€12.12€8.39€10.2910
May ’24€7.36
€10.19
+38.5%
10.0%€11.85€8.20€10.4311
Apr ’24€7.35
€10.57
+43.8%
7.8%€11.99€9.23€10.2811
Mar ’24€8.46
€10.67
+26.2%
7.8%€12.11€9.32€10.0811
Feb ’24€8.62
€10.68
+23.9%
9.4%€12.21€8.46€9.7711
Jan ’24€7.64
€10.72
+40.3%
9.4%€12.26€8.49€9.6011
Dec ’23€8.60
€11.08
+28.9%
9.7%€12.69€8.79€9.6610
Nov ’23€8.56
€11.96
+39.7%
9.6%€13.29€9.20€8.9710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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