Rithm Capital Valutazione
14N1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 14N1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 14N1 ( €10.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 14N1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14N1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 14N1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 14N1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.1% | €7.9b |
HYQ Hypoport | 54.3x | 33.2% | €1.5b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
FTK flatexDEGIRO | 12.7x | 8.5% | €1.5b |
14N1 Rithm Capital | 11.6x | 21.1% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 14N1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 14N1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 14N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 14N1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 14N1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.06 | €12.08 +20.1% | 4.8% | €12.97 | €11.11 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €9.64 | €11.93 +23.7% | 4.8% | €12.81 | €10.98 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.83 | €11.76 +19.6% | 4.6% | €12.57 | €10.78 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.72 | €11.74 +9.5% | 4.8% | €12.60 | €10.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €10.46 | €11.96 +14.4% | 4.2% | €12.93 | €11.08 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.82 | €11.80 +20.1% | 6.3% | €12.98 | €10.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €10.29 | €11.80 +14.7% | 6.3% | €12.98 | €10.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | €10.43 | €11.52 +10.5% | 7.2% | €12.63 | €9.82 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.28 | €11.15 +8.5% | 7.1% | €11.90 | €9.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €10.08 | €11.13 +10.4% | 6.5% | €12.01 | €9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.77 | €11.00 +12.6% | 6.3% | €11.96 | €9.66 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.60 | €10.96 +14.2% | 6.3% | €12.08 | €9.76 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €9.66 | €10.81 +11.9% | 6.4% | €11.99 | €9.68 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.97 | €11.18 +24.6% | 6.4% | €12.40 | €10.01 | €9.64 | 9 |
| Oct ’24 | €8.76 | €10.87 +24.1% | 6.7% | €12.17 | €9.83 | €9.83 | 9 |
| Sep ’24 | €9.63 | €10.61 +10.2% | 6.6% | €11.94 | €9.64 | €10.72 | 10 |
| Aug ’24 | €9.15 | €10.31 +12.6% | 7.3% | €11.75 | €9.04 | €10.46 | 10 |
| Jul ’24 | €8.53 | €10.28 +20.5% | 7.8% | €11.88 | €9.14 | €9.82 | 10 |
| Jun ’24 | €7.67 | €10.39 +35.5% | 9.4% | €12.12 | €8.39 | €10.29 | 10 |
| May ’24 | €7.36 | €10.19 +38.5% | 10.0% | €11.85 | €8.20 | €10.43 | 11 |
| Apr ’24 | €7.35 | €10.57 +43.8% | 7.8% | €11.99 | €9.23 | €10.28 | 11 |
| Mar ’24 | €8.46 | €10.67 +26.2% | 7.8% | €12.11 | €9.32 | €10.08 | 11 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.68 +23.9% | 9.4% | €12.21 | €8.46 | €9.77 | 11 |
| Jan ’24 | €7.64 | €10.72 +40.3% | 9.4% | €12.26 | €8.49 | €9.60 | 11 |
| Dec ’23 | €8.60 | €11.08 +28.9% | 9.7% | €12.69 | €8.79 | €9.66 | 10 |
| Nov ’23 | €8.56 | €11.96 +39.7% | 9.6% | €13.29 | €9.20 | €8.97 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.