UBS Group AG

DB:0UB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €90.9b

UBS Group Valutazione

0UB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0UB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.84
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0UB ( €29.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0UB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UB?

Metrica chiave: Poiché 0UB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0UB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0UB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0UB su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$101.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0UB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0UB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
DBK Deutsche Bank
14.6x19.27%€48.9b
DB1 Deutsche Börse
26.1x6.01%€51.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.6x8.55%€10.3b
MQG Macquarie Group
21.5x8.48%AU$78.1b
0UB UBS Group
20.2x30.35%€85.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0UB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$216.23m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.92m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.1xn/aUS$53.88m
VG8 Varengold Bank
4.7xn/aUS$30.10m
0UB 20.2xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0UB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0UB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0UB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.44
€31.50
+7.00%
15.03%€39.38€22.35n/a16
May ’26n/a
€31.48
0%
15.30%€39.50€22.42n/a16
Apr ’26n/a
€32.97
0%
15.29%€38.80€22.02n/a17
Mar ’26n/a
€34.12
0%
17.48%€47.53€22.43n/a16
Feb ’26n/a
€32.55
0%
17.68%€45.27€22.26n/a16
Jan ’26n/a
€31.59
0%
18.02%€45.83€22.43n/a16
Dec ’25n/a
€31.27
0%
17.13%€46.04€22.54n/a16
Nov ’25n/a
€30.90
0%
17.73%€45.47€22.26n/a17
Oct ’25n/a
€30.55
0%
14.83%€39.52€22.37n/a18
Sep ’25n/a
€30.16
0%
15.66%€39.22€22.20n/a17
Aug ’25n/a
€29.60
0%
15.00%€38.25€21.71n/a17
Jul ’25n/a
€28.88
0%
14.46%€37.35€21.20n/a18
Jun ’25n/a
€28.88
0%
14.46%€37.35€21.20n/a18
May ’25n/a
€28.74
0%
13.61%€37.90€21.51n/a18
Apr ’25n/a
€28.53
0%
19.36%€37.97€13.54n/a18
Mar ’25n/a
€28.50
0%
17.11%€34.73€13.89n/a19
Feb ’25n/a
€28.48
0%
20.06%€36.27€14.04n/a19
Jan ’25n/a
€27.98
0%
20.28%€36.49€13.96n/a19
Dec ’24n/a
€27.84
0%
20.34%€36.20€13.85n/a19
Nov ’24n/a
€27.77
0%
19.97%€35.40€13.86n/a19
Oct ’24n/a
€26.38
0%
22.35%€36.17€13.64n/a19
Sep ’24n/a
€23.44
0%
19.38%€31.43€13.83n/a19
Aug ’24n/a
€22.63
0%
18.93%€28.61€13.74n/a19
Jul ’24n/a
€22.82
0%
17.64%€30.53€16.34n/a18
Jun ’24n/a
€21.91
0%
19.26%€30.77€13.58n/a17
May ’24n/a
€21.43
0%
18.65%€30.41€13.42n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€31.45
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UBS Group AG è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG