StoneCo Valutazione
0Q0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q0 ( €8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q0?
Metrica chiave: Poiché 0Q0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | R$2.06b |
| Cap. di mercato | R$15.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
FTK flatexDEGIRO | 19.4x | 15.7% | €2.2b |
HYQ Hypoport | 37.7x | 25.9% | €1.1b |
GLJ Grenke | 8.1x | 21.5% | €615.0m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.1x | 27.6% | €749.7m |
0Q0 StoneCo | 8x | 11.9% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.45 | €12.44 +47.3% | 28.0% | €17.57 | €5.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €8.97 | €13.05 +45.5% | 27.1% | €18.26 | €5.73 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €9.07 | €13.26 +46.2% | 26.7% | €18.07 | €5.66 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €7.77 | €13.36 +71.8% | 22.5% | €18.43 | €5.72 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €8.92 | €15.14 +69.7% | 20.1% | €18.94 | €6.43 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €10.11 | €15.22 +50.6% | 21.0% | €19.50 | €6.37 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €10.01 | €15.58 +55.7% | 20.4% | €19.86 | €6.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €11.81 | €15.71 +33.1% | 13.6% | €19.29 | €12.27 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €12.04 | €15.83 +31.6% | 14.3% | €20.23 | €12.68 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €11.05 | €16.68 +50.9% | 13.7% | €21.24 | €13.12 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €12.70 | €18.41 +45.0% | 12.3% | €22.93 | €13.81 | n/a | 18 |
| May ’25 | €14.93 | €18.63 +24.8% | 14.9% | €23.78 | €13.64 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €15.29 | €17.79 +16.4% | 18.7% | €22.94 | €8.32 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €15.77 | €17.27 +9.5% | 17.6% | €21.06 | €8.23 | €8.97 | 18 |
| Feb ’25 | €16.01 | €17.40 +8.7% | 17.4% | €21.19 | €8.29 | €9.07 | 18 |
| Jan ’25 | €16.36 | €15.05 -8.0% | 21.9% | €21.11 | €8.35 | €7.77 | 17 |
| Dec ’24 | €14.47 | €14.68 +1.4% | 22.5% | €20.95 | €8.29 | €8.92 | 17 |
| Nov ’24 | €9.48 | €13.77 +45.4% | 23.8% | €20.42 | €8.56 | €10.11 | 17 |
| Oct ’24 | €9.96 | €14.22 +42.8% | 20.4% | €20.35 | €8.13 | €10.01 | 18 |
| Sep ’24 | €11.33 | €14.35 +26.6% | 21.2% | €20.80 | €8.20 | €11.81 | 19 |
| Aug ’24 | €13.04 | €13.54 +3.9% | 19.7% | €18.28 | €8.24 | €12.04 | 19 |
| Jul ’24 | €11.65 | €13.59 +16.6% | 19.0% | €18.23 | €8.48 | €11.05 | 19 |
| Jun ’24 | €11.62 | €14.13 +21.6% | 45.3% | €39.80 | €5.50 | €12.70 | 21 |
| May ’24 | €10.92 | €12.98 +18.8% | 49.5% | €39.00 | €5.73 | €14.93 | 20 |
| Apr ’24 | €8.89 | €12.93 +45.3% | 48.3% | €38.26 | €5.62 | €15.29 | 20 |
| Mar ’24 | €7.87 | €12.97 +64.8% | 50.2% | €38.69 | €5.92 | €15.77 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StoneCo Ltd. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |