Helia Group Valutazione
0GI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GI0 ( €2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GI0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GI0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GI0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 19.5x | 39.7% | €701.3m |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
GLJ Grenke | 9.3x | 22.5% | €795.7m |
MLP MLP | 10.6x | 6.9% | €647.0m |
0GI0 Helia Group | 5.3x | -34.1% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.54 | €2.46 -3.3% | 4.8% | €2.60 | €2.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.44 | €2.41 -1.4% | 4.7% | €2.59 | €2.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.46 | €2.41 -2.2% | 4.7% | €2.59 | €2.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.32 | €2.50 +7.7% | 8.0% | €2.82 | €2.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.32 | €2.50 +7.7% | 8.0% | €2.82 | €2.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.46 | €2.50 +1.6% | 6.5% | €2.78 | €2.38 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.36 | €2.45 +4.0% | 6.1% | €2.70 | €2.29 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.28 | €2.45 +7.6% | 6.1% | €2.70 | €2.29 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.50 | €2.45 -1.9% | 6.1% | €2.70 | €2.29 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.88 | €2.24 -22.4% | 10.3% | €2.48 | €1.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.66 | €2.24 -15.9% | 10.3% | €2.48 | €1.87 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.48 | €2.24 -9.8% | 10.3% | €2.48 | €1.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.14 | €2.15 +0.4% | 9.9% | €2.44 | €1.88 | €2.46 | 4 |
| Oct ’24 | €2.12 | €2.15 +1.4% | 9.9% | €2.44 | €1.88 | €2.44 | 4 |
| Sep ’24 | €2.40 | €2.11 -12.0% | 9.7% | €2.39 | €1.85 | €2.46 | 4 |
| Aug ’24 | €2.30 | €1.99 -13.3% | 15.3% | €2.43 | €1.57 | €2.32 | 4 |
| Jul ’24 | €2.10 | €2.00 -4.5% | 15.6% | €2.48 | €1.60 | €2.32 | 4 |
| Jun ’24 | €1.99 | €2.00 +0.3% | 15.7% | €2.48 | €1.60 | €2.46 | 4 |
| May ’24 | €1.85 | €2.02 +9.3% | 15.4% | €2.47 | €1.59 | €2.36 | 4 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.02 +17.5% | 15.4% | €2.47 | €1.59 | €2.28 | 4 |
| Mar ’24 | €2.12 | €2.02 -4.6% | 15.4% | €2.47 | €1.59 | €2.50 | 4 |
| Feb ’24 | €1.79 | €1.89 +5.4% | 13.9% | €2.27 | €1.53 | €2.88 | 4 |
| Jan ’24 | €1.71 | €1.85 +8.3% | 14.5% | €2.24 | €1.48 | €2.66 | 4 |
| Dec ’23 | €1.72 | €1.90 +10.5% | 14.2% | €2.29 | €1.52 | €2.48 | 4 |
| Nov ’23 | €1.80 | €1.90 +5.8% | 14.2% | €2.28 | €1.52 | €2.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.