Corpay Valutazione
07G0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 07G0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 07G0 ( €370.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €559.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 07G0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 07G0?
Metrica chiave: Poiché 07G0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 07G0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$26.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 07G0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
DBK Deutsche Bank | 13.2x | 22.0% | €36.8b |
DB1 Deutsche Börse | 23.7x | 5.5% | €43.7b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.6x | 11.4% | €9.5b |
GPN Global Payments | 21x | 10.5% | US$28.7b |
07G0 Corpay | 26.2x | 14.6% | €26.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 07G0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 07G0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 07G0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 07G0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 07G0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €370.70 | €390.72 +5.4% | 8.5% | €432.18 | €316.93 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €324.60 | €378.15 +16.5% | 10.4% | €419.23 | €295.37 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €359.10 | €374.28 +4.2% | 9.9% | €419.23 | €295.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €302.15 | €337.33 +11.6% | 12.6% | €393.04 | €245.07 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €279.15 | €295.06 +5.7% | 10.4% | €338.51 | €238.58 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €279.65 | €289.41 +3.5% | 9.9% | €337.95 | €238.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €268.85 | €299.52 +11.4% | 9.0% | €346.52 | €244.22 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €246.75 | €299.63 +21.4% | 9.5% | €350.85 | €247.27 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €244.85 | €300.57 +22.8% | 9.1% | €345.81 | €243.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €283.45 | €307.28 +8.4% | 9.8% | €351.26 | €247.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €281.00 | €296.48 +5.5% | 9.1% | €327.77 | €235.44 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €258.00 | €291.67 +13.0% | 7.8% | €316.25 | €235.11 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €270.00 | €282.77 +4.7% | 9.9% | €317.45 | €222.12 | €370.70 | 17 |
| Jan ’25 | €256.00 | €263.75 +3.0% | 8.8% | €310.69 | €212.86 | €324.60 | 17 |
| Dec ’24 | €220.00 | €262.18 +19.2% | 7.7% | €289.58 | €216.04 | €359.10 | 16 |
| Nov ’24 | €212.00 | €273.96 +29.2% | 8.0% | €305.72 | €228.82 | €302.15 | 16 |
| Oct ’24 | €244.00 | €272.78 +11.8% | 8.3% | €305.72 | €228.82 | €279.15 | 15 |
| Sep ’24 | €250.00 | €264.03 +5.6% | 8.1% | €300.57 | €224.97 | €279.65 | 16 |
| Aug ’24 | €226.00 | €240.72 +6.5% | 9.2% | €276.77 | €205.34 | €268.85 | 16 |
| Jul ’24 | €228.00 | €232.21 +1.8% | 6.2% | €275.43 | €211.16 | €246.75 | 15 |
| Jun ’24 | €212.00 | €230.92 +8.9% | 5.9% | €251.10 | €192.51 | €244.85 | 16 |
| May ’24 | €192.00 | €219.92 +14.5% | 5.7% | €235.64 | €185.79 | €283.45 | 16 |
| Apr ’24 | €188.00 | €224.95 +19.7% | 6.0% | €250.67 | €190.32 | €281.00 | 16 |
| Mar ’24 | €202.00 | €226.16 +12.0% | 6.1% | €252.83 | €191.96 | €258.00 | 15 |
| Feb ’24 | €191.00 | €211.97 +11.0% | 7.0% | €236.68 | €171.14 | €270.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 20:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Corpay, Inc. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |