Corpay Valutazione
07G0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 07G0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 07G0 ( €314 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €494.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 07G0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 07G0?
Metrica chiave: Poiché 07G0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 07G0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$24.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 07G0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
DBK Deutsche Bank | 14.4x | 19.27% | €48.0b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.8x | 8.55% | €10.4b |
DB1 Deutsche Börse | 26x | 6.01% | €51.4b |
GPN Global Payments | 12.9x | 6.63% | US$20.3b |
07G0 Corpay | 24.6x | 15.58% | €24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 07G0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 07G0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 07G0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 07G0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 07G0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €314.00 | €351.75 +12.02% | 8.37% | €397.65 | €294.89 | n/a | 16 |
| May ’26 | €276.00 | €350.68 +27.06% | 7.18% | €392.49 | €299.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €321.10 | €383.75 +19.51% | 6.02% | €415.94 | €341.99 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €349.10 | €399.45 +14.42% | 6.02% | €432.95 | €355.98 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €370.70 | €390.72 +5.40% | 8.46% | €432.18 | €316.93 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €324.60 | €378.15 +16.50% | 10.39% | €419.23 | €295.37 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €359.10 | €374.28 +4.23% | 9.92% | €419.23 | €295.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €302.15 | €337.33 +11.64% | 12.59% | €393.04 | €245.07 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €279.15 | €295.06 +5.70% | 10.42% | €338.51 | €238.58 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €279.65 | €289.41 +3.49% | 9.92% | €337.95 | €238.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €268.85 | €299.52 +11.41% | 8.97% | €346.52 | €244.22 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €246.75 | €299.63 +21.43% | 9.49% | €350.85 | €247.27 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €244.85 | €300.57 +22.76% | 9.15% | €345.81 | €243.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €283.45 | €307.28 +8.41% | 9.76% | €351.26 | €247.56 | €276.00 | 16 |
| Apr ’25 | €281.00 | €296.48 +5.51% | 9.09% | €327.77 | €235.44 | €321.10 | 16 |
| Mar ’25 | €258.00 | €291.67 +13.05% | 7.81% | €316.25 | €235.11 | €349.10 | 17 |
| Feb ’25 | €270.00 | €282.77 +4.73% | 9.91% | €317.45 | €222.12 | €370.70 | 17 |
| Jan ’25 | €256.00 | €263.75 +3.03% | 8.80% | €310.69 | €212.86 | €324.60 | 17 |
| Dec ’24 | €220.00 | €262.18 +19.17% | 7.67% | €289.58 | €216.04 | €359.10 | 16 |
| Nov ’24 | €212.00 | €273.96 +29.23% | 8.03% | €305.72 | €228.82 | €302.15 | 16 |
| Oct ’24 | €244.00 | €272.78 +11.80% | 8.30% | €305.72 | €228.82 | €279.15 | 15 |
| Sep ’24 | €250.00 | €264.03 +5.61% | 8.15% | €300.57 | €224.97 | €279.65 | 16 |
| Aug ’24 | €226.00 | €240.72 +6.51% | 9.25% | €276.77 | €205.34 | €268.85 | 16 |
| Jul ’24 | €228.00 | €232.21 +1.85% | 6.18% | €275.43 | €211.16 | €246.75 | 15 |
| Jun ’24 | €212.00 | €230.92 +8.93% | 5.93% | €251.10 | €192.51 | €244.85 | 16 |
| May ’24 | €192.00 | €219.92 +14.54% | 5.74% | €235.64 | €185.79 | €283.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 15:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Corpay, Inc. è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |