Worldline SA

XTRA:WO6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Worldline Valutazione

WO6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WO6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.82
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WO6 ( €7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WO6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WO6?

Metrica chiave: Poiché WO6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WO6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WO6 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WO6 su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€4.66b
Cap. di mercato€2.22b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WO6 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WO6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
HYQ Hypoport
2.8x11.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
3.7x5.8%€1.6b
GLJ Grenke
1.4x14.4%€739.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x11.2%€648.2m
WO6 Worldline
0.5x3.2%€2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WO6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.0003xn/aUS$1.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
WO6 0.5xMedia del settore 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WO6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WO6 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WO6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.83
€9.51
+21.5%
40.4%€22.00€5.00n/a20
Jan ’26€8.34
€9.43
+13.1%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.70
€9.66
+44.1%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.7%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.64
€10.87
+63.8%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.36
€13.32
+59.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.80
€14.29
+62.4%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.37
€14.46
+39.5%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.24
€14.66
+19.8%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.48
€14.62
+54.3%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.56
€15.04
+30.2%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.92
€16.04
+46.9%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.22
€18.08
+47.9%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.75
€22.92
+45.5%
77.2%€91.00€10.90€8.3420
Dec ’24€14.68
€22.68
+54.5%
78.7%€91.00€8.90€6.7020
Nov ’24€12.34
€26.16
+112.0%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.65
€54.24
+103.5%
22.2%€91.00€30.20€6.6419
Sep ’24€29.47
€54.54
+85.1%
21.7%€91.00€35.90€8.3620
Aug ’24€34.85
€54.71
+57.0%
21.3%€91.00€35.90€8.8020
Jul ’24€33.51
€55.16
+64.6%
20.6%€91.00€35.90€10.3720
Jun ’24€36.38
€55.62
+52.9%
19.4%€91.00€36.50€12.2420
May ’24€39.38
€54.80
+39.2%
21.6%€91.00€33.07€9.4820
Apr ’24€38.26
€54.83
+43.3%
21.5%€91.00€33.07€11.5620
Mar ’24€39.60
€54.92
+38.7%
21.3%€91.00€33.07€10.9220
Feb ’24€42.01
€55.29
+31.6%
21.1%€91.00€33.07€12.2220
Jan ’24€36.34
€55.94
+53.9%
21.7%€91.00€33.07€15.7520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€9.51
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Worldline SA è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grégoire HermannAlphaValue
Sven MerktBarclays
Gerardus VosBarclays