T. Rowe Price Group, Inc.

XTRA:TR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.7b

T. Rowe Price Group Valutazione

TR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TR1 ( €111.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TR1?

Metrica chiave: Poiché TR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TR1 su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$25.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
TR1 T. Rowe Price Group
12.6x0.3%€25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TR1 12.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€111.14
€110.70
-0.4%
8.7%€126.51€88.17n/a14
Dec ’25€117.44
€108.04
-8.0%
6.2%€122.10€99.38n/a14
Nov ’25€98.94
€104.21
+5.3%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€96.99
€100.99
+4.1%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€94.95
€101.51
+6.9%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€104.26
€106.91
+2.5%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€106.48
€108.11
+1.5%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€107.36
€106.30
-1.0%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€105.72
€107.58
+1.8%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€112.78
€98.47
-12.7%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€103.92
€97.31
-6.4%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€99.42
€92.64
-6.8%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.13
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€93.21
€84.07
-9.8%
6.6%€92.80€72.59€117.4412
Nov ’24€85.96
€86.90
+1.1%
8.7%€104.09€75.70€98.9412
Oct ’24€100.22
€100.60
+0.4%
11.3%€115.37€77.85€96.9912
Sep ’24€104.60
€100.02
-4.4%
11.2%€114.18€77.05€94.9512
Aug ’24€111.32
€96.85
-13.0%
10.8%€111.86€75.48€104.2612
Jul ’24€102.82
€86.73
-15.6%
11.6%€100.34€66.59€106.4813
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€107.3613
May ’24€101.74
€85.90
-15.6%
15.3%€104.91€61.12€105.7213
Apr ’24€103.98
€88.01
-15.4%
16.1%€112.47€59.92€112.7813
Mar ’24€103.92
€90.49
-12.9%
16.7%€114.08€60.78€103.9213
Feb ’24€107.06
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€99.4213
Jan ’24€103.10
€95.73
-7.1%
15.4%€117.85€66.00€98.1313
Dec ’23€119.92
€94.06
-21.6%
14.8%€119.37€67.94€93.2112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays