CME Group Inc.

Report azionario XTRA:MX4A

Capitalizzazione di mercato: €85.8b

CME Group Valutazione

MX4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MX4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€193.37
Fair Value
23.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MX4A ( €238.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €193.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MX4A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX4A?

Metrica chiave: Poiché MX4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MX4A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MX4A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MX4A su PE?
Rapporto PE26.9x
UtiliUS$3.72b
Cap. di mercatoUS$100.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MX4A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MX4A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
DB1 Deutsche Börse
20.4x6.40%€41.2b
DBK Deutsche Bank
11.3x8.58%€59.3b
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.8x7.29%€10.5b
ICE Intercontinental Exchange
28x9.42%US$89.5b
MX4A CME Group
26.9x2.52%€100.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MX4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$279.19m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$137.25m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MX4A 26.9xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MX4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MX4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MX4A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MX4A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MX4A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€238.05
€244.35
+2.65%
10.19%€270.10€172.90n/a15
Nov ’26€229.90
€243.88
+6.08%
9.06%€269.38€172.44n/a18
Oct ’26€227.20
€241.93
+6.48%
9.13%€266.74€173.85n/a18
Sep ’26n/a
€242.41
0%
8.78%€267.90€181.45n/a18
Aug ’26n/a
€239.33
0%
9.15%€266.11€180.24n/a18
Jul ’26n/a
€231.31
0%
9.38%€258.70€178.97n/a17
Jun ’26n/a
€243.17
0%
9.40%€273.55€189.25n/a17
May ’26n/a
€239.45
0%
9.55%€270.14€186.88n/a17
Apr ’26n/a
€235.36
0%
9.04%€264.92€182.70n/a17
Mar ’26n/a
€242.45
0%
8.84%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26n/a
€233.53
0%
8.85%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26n/a
€232.29
0%
8.72%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25n/a
€223.37
0%
8.98%€260.29€171.32€241.5016
Nov ’25n/a
€217.55
0%
9.30%€254.24€167.33€229.9016
Oct ’25n/a
€195.79
0%
8.85%€224.53€158.96€227.2016
Sep ’25n/a
€195.91
0%
8.01%€224.15€171.25n/a14
Aug ’25n/a
€200.78
0%
8.31%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25n/a
€208.42
0%
9.52%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25n/a
€209.71
0%
8.12%€232.05€173.57n/a15
May ’25n/a
€210.93
0%
7.95%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25n/a
€210.03
0%
8.91%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25n/a
€209.44
0%
8.81%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25n/a
€202.56
0%
9.50%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25n/a
€205.32
0%
8.38%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24€198.76
€212.61
+6.97%
8.54%€233.60€168.19n/a15
€243.69
Fair Value
2.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 21:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CME Group Inc. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays