Mastercard Valutazione
M4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M4I ( €456.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €559.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M4I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4I?
Metrica chiave: Poiché M4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M4I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Utili | US$14.25b |
| Cap. di mercato | US$473.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M4I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
V Visa | 31.2x | 11.83% | US$614.8b |
DBK Deutsche Bank | 11x | 9.29% | €57.0b |
DB1 Deutsche Börse | 19.1x | 6.22% | €38.5b |
PYPL PayPal Holdings | 11.4x | 5.83% | US$56.8b |
M4I Mastercard | 33.2x | 11.95% | €473.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €456.95 | €566.96 +24.07% | 6.99% | €663.24 | €449.07 | n/a | 36 |
| Nov ’26 | €479.45 | €568.39 +18.55% | 6.70% | €666.24 | €451.10 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | €489.25 | €551.09 +12.64% | 6.01% | €630.33 | €442.94 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | €511.80 | €553.35 +8.12% | 5.72% | €592.71 | €446.68 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | €483.65 | €552.75 +14.29% | 6.15% | €595.88 | €431.80 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | €477.75 | €531.01 +11.15% | 6.71% | €589.47 | €427.15 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | €511.00 | €545.80 +6.81% | 6.75% | €607.75 | €440.40 | n/a | 37 |
| May ’26 | €476.80 | €545.21 +14.35% | 7.47% | €606.70 | €412.82 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €507.80 | €573.07 +12.85% | 7.48% | €639.56 | €432.03 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €545.30 | €594.59 +9.04% | 7.72% | €665.30 | €449.41 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €538.80 | €580.40 +7.72% | 9.43% | €646.35 | €448.59 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | €506.00 | €542.56 +7.22% | 7.60% | €628.43 | €446.08 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €505.10 | €528.48 +4.63% | 6.70% | €576.45 | €438.70 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €470.55 | €502.16 +6.72% | 7.54% | €558.29 | €420.80 | €479.45 | 37 |
| Oct ’25 | €447.30 | €468.77 +4.80% | 5.57% | €530.78 | €409.53 | €489.25 | 37 |
| Sep ’25 | €435.20 | €468.09 +7.56% | 5.41% | €515.74 | €408.06 | €511.80 | 36 |
| Aug ’25 | €428.05 | €479.47 +12.01% | 5.95% | €569.92 | €417.94 | €483.65 | 37 |
| Jul ’25 | €407.30 | €479.07 +17.62% | 5.71% | €574.10 | €421.01 | €477.75 | 37 |
| Jun ’25 | €406.50 | €474.15 +16.64% | 5.54% | €566.23 | €415.24 | €511.00 | 37 |
| May ’25 | €426.40 | €480.30 +12.64% | 6.10% | €575.21 | €385.34 | €476.80 | 37 |
| Apr ’25 | €444.20 | €470.15 +5.84% | 5.33% | €531.13 | €380.56 | €507.80 | 36 |
| Mar ’25 | €438.00 | €467.75 +6.79% | 5.51% | €531.36 | €380.73 | €545.30 | 37 |
| Feb ’25 | €421.80 | €452.97 +7.39% | 7.10% | €493.12 | €379.04 | €538.80 | 36 |
| Jan ’25 | €385.80 | €413.37 +7.15% | 6.48% | €470.91 | €371.30 | €506.00 | 35 |
| Dec ’24 | €382.60 | €406.11 +6.15% | 5.09% | €442.23 | €370.96 | €505.10 | 34 |
| Nov ’24 | €357.80 | €421.96 +17.93% | 5.04% | €458.01 | €384.20 | €470.55 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 65 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |