Mastercard Incorporated

XTRA:M4I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €499.2b

Mastercard Valutazione

M4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€566.31
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M4I ( €545.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €566.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M4I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4I?

Metrica chiave: Poiché M4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M4I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M4I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M4I su PE?
Rapporto PE40.4x
GuadagniUS$12.87b
Cap. di mercatoUS$519.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M4I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M4I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
V Visa
35.2x9.9%US$696.9b
DB1 Deutsche Börse
23.4x4.9%€45.5b
DBK Deutsche Bank
13.6x22.0%€37.9b
FI Fiserv
42.9x16.7%US$134.4b
M4I Mastercard
40.4x11.7%€519.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M4I 40.4xMedia del settore 13.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M4I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.4x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M4I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€545.10
€589.41
+8.1%
8.2%€660.54€445.14n/a36
Feb ’26€538.80
€580.40
+7.7%
9.4%€646.35€448.59n/a33
Jan ’26€506.00
€544.59
+7.6%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€505.10
€528.48
+4.6%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€470.55
€502.16
+6.7%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€447.30
€468.77
+4.8%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.20
€464.99
+6.8%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.05
€479.47
+12.0%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.30
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.50
€474.40
+16.7%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€426.40
€480.30
+12.6%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04€538.8036
Jan ’25€385.80
€414.46
+7.4%
6.5%€472.16€372.28€506.0035
Dec ’24€382.60
€409.76
+7.1%
5.1%€446.20€374.29€505.1034
Nov ’24€357.80
€421.33
+17.8%
5.0%€457.33€383.63€470.5535
Oct ’24€377.80
€433.52
+14.7%
5.8%€500.86€384.40€447.3033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.2034
Aug ’24€359.80
€409.78
+13.9%
6.1%€481.07€353.76€428.0534
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.3034
Jun ’24€342.20
€403.87
+18.0%
4.7%€443.73€362.63€406.5033
May ’24€344.00
€392.86
+14.2%
4.5%€430.23€354.57€426.4034
Apr ’24€333.95
€393.66
+17.9%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.35
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€337.80
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€590.24
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 74 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird