Morgan Stanley

XTRA:DWD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €215.3b

Morgan Stanley Valutazione

DWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.81
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DWD ( €135.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWD?

Metrica chiave: Poiché DWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWD su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$12.80b
Cap. di mercatoUS$223.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
13x22.0%€36.3b
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.5%€44.2b
DWD Morgan Stanley
17.4x7.6%€223.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.92m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DWD 17.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€135.90
€132.49
-2.5%
9.1%€150.49€102.26n/a18
Jan ’26€120.34
€122.38
+1.7%
10.0%€138.97€99.67n/a18
Dec ’25€125.12
€118.95
-4.9%
10.1%€135.30€95.28n/a17
Nov ’25€108.20
€107.60
-0.6%
10.5%€124.31€89.32n/a18
Oct ’25€94.23
€95.41
+1.3%
8.0%€109.31€82.21n/a18
Sep ’25€92.44
€94.54
+2.3%
8.9%€109.01€81.31n/a19
Aug ’25€94.44
€98.14
+3.9%
9.2%€113.06€84.33n/a18
Jul ’25€91.84
€92.66
+0.9%
8.4%€109.89€82.89n/a21
Jun ’25€89.37
€91.66
+2.6%
8.3%€108.65€81.95n/a21
May ’25€85.16
€92.56
+8.7%
8.8%€110.37€82.31n/a21
Apr ’25€86.95
€88.59
+1.9%
8.7%€108.00€77.27n/a21
Mar ’25€79.71
€88.11
+10.5%
9.3%€107.54€77.78n/a21
Feb ’25€79.68
€87.44
+9.7%
9.6%€106.99€73.78€133.8221
Jan ’25€84.67
€83.14
-1.8%
8.9%€97.16€72.64€120.3422
Dec ’24€73.44
€81.92
+11.6%
9.6%€96.47€67.62€125.1222
Nov ’24€67.32
€86.48
+28.5%
9.6%€104.19€69.71€108.2022
Oct ’24€77.80
€92.62
+19.1%
8.8%€106.04€75.74€94.2323
Sep ’24€79.44
€91.08
+14.7%
9.0%€103.97€74.26€92.4423
Aug ’24€82.75
€89.73
+8.4%
9.3%€101.98€72.84€94.4423
Jul ’24€78.58
€88.23
+12.3%
10.6%€102.70€73.36€91.8423
Jun ’24€76.19
€90.92
+19.3%
10.2%€104.51€74.65€89.3723
May ’24€81.26
€89.02
+9.6%
9.4%€101.42€72.44€85.1623
Apr ’24€80.08
€95.00
+18.6%
10.6%€116.18€74.35€86.9523
Mar ’24€89.94
€96.97
+7.8%
9.7%€117.93€79.25€79.7123
Feb ’24€89.84
€93.66
+4.2%
9.5%€114.99€77.27€79.6823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€134.34
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Stanley è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays