MSCI Valutazione
3HM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3HM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3HM ( €583.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €615.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3HM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3HM?
Metrica chiave: Poiché 3HM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3HM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.1x |
| Guadagni | US$1.21b |
| Cap. di mercato | US$47.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3HM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
DB1 Deutsche Börse | 22x | 5.3% | €40.7b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €33.0b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.5x | 13.0% | €8.0b |
NDAQ Nasdaq | 46.9x | 17.6% | US$45.0b |
3HM MSCI | 39.1x | 9.5% | €47.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3HM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3HM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3HM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3HM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3HM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €583.20 | €630.11 +8.0% | 9.4% | €693.79 | €489.40 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €577.80 | €605.16 +4.7% | 9.1% | €661.50 | €481.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €531.60 | €587.75 +10.6% | 9.1% | €644.56 | €469.61 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €517.00 | €541.55 +4.7% | 9.6% | €632.38 | €451.70 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €520.20 | €533.36 +2.5% | 7.5% | €589.68 | €453.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €509.60 | €541.93 +6.3% | 8.4% | €599.76 | €456.74 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €449.40 | €513.42 +14.2% | 10.1% | €595.13 | €426.42 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €453.20 | €513.42 +13.3% | 10.1% | €595.13 | €426.42 | n/a | 13 |
| May ’25 | €445.80 | €518.69 +16.4% | 12.2% | €601.43 | €379.40 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €518.20 | €562.59 +8.6% | 11.9% | €642.95 | €431.70 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €518.00 | €566.70 +9.4% | 12.0% | €647.50 | €434.75 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €559.20 | €575.10 +2.8% | 10.5% | €647.85 | €434.99 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €516.40 | €507.17 -1.8% | 9.9% | €587.07 | €403.61 | €584.00 | 16 |
| Dec ’24 | €481.60 | €498.53 +3.5% | 9.4% | €586.75 | €403.39 | €577.80 | 16 |
| Nov ’24 | €449.70 | €511.84 +13.8% | 9.3% | €605.63 | €416.37 | €531.60 | 16 |
| Oct ’24 | €491.60 | €538.04 +9.4% | 10.5% | €610.81 | €413.47 | €517.00 | 16 |
| Sep ’24 | €505.60 | €530.32 +4.9% | 10.8% | €595.79 | €403.30 | €520.20 | 16 |
| Aug ’24 | €497.90 | €523.28 +5.1% | 10.8% | €591.11 | €400.14 | €509.60 | 17 |
| Jul ’24 | €430.40 | €492.43 +14.4% | 9.2% | €548.10 | €376.36 | €449.40 | 17 |
| Jun ’24 | €434.20 | €509.02 +17.2% | 11.8% | €672.62 | €379.62 | €453.20 | 16 |
| May ’24 | €435.10 | €503.26 +15.7% | 12.3% | €661.60 | €373.40 | €445.80 | 14 |
| Apr ’24 | €510.60 | €529.89 +3.8% | 11.3% | €678.46 | €382.91 | €518.20 | 14 |
| Mar ’24 | €483.60 | €527.44 +9.1% | 11.7% | €680.43 | €384.03 | €518.00 | 14 |
| Feb ’24 | €491.55 | €511.33 +4.0% | 10.2% | €611.72 | €375.04 | €559.20 | 14 |
| Jan ’24 | €442.85 | €476.95 +7.7% | 11.4% | €566.16 | €349.13 | €516.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MSCI Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gregory Simpson | BNP Paribas Exane |