PayPal Holdings Valutazione
2PP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2PP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2PP ( €84.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2PP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2PP?
Metrica chiave: Poiché 2PP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2PP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$4.43b |
| Cap. di mercato | US$87.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2PP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.3% | €41.0b |
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 12.6% | €31.6b |
FI Fiserv | 38.3x | 18.6% | US$117.2b |
SQ Block | 52.8x | 27.6% | US$55.6b |
2PP PayPal Holdings | 19.7x | 6.2% | €87.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2PP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2PP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2PP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2PP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2PP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.16 | €89.80 +6.7% | 12.8% | €119.80 | €67.09 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | €82.04 | €85.72 +4.5% | 12.3% | €118.13 | €66.15 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | €71.18 | €81.80 +14.9% | 12.8% | €115.35 | €64.60 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | €69.72 | €74.46 +6.8% | 14.7% | €112.93 | €61.43 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €65.02 | €72.52 +11.5% | 17.2% | €130.46 | €56.14 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €61.40 | €72.55 +18.2% | 17.4% | €133.91 | €55.41 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | €53.60 | €72.55 +35.4% | 17.8% | €135.30 | €55.99 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | €57.22 | €71.67 +25.3% | 17.8% | €133.66 | €55.31 | n/a | 38 |
| May ’25 | €64.20 | €71.39 +11.2% | 18.8% | €135.62 | €52.47 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €62.44 | €67.41 +8.0% | 21.3% | €135.00 | €52.23 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | €55.98 | €66.36 +18.5% | 21.3% | €133.81 | €51.68 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | €56.26 | €69.84 +24.1% | 24.7% | €133.40 | €51.52 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €57.03 | €69.35 +21.6% | 25.8% | €131.31 | €49.81 | n/a | 41 |
| Dec ’24 | €53.91 | €70.75 +31.2% | 25.3% | €132.50 | €50.26 | €82.04 | 42 |
| Nov ’24 | €48.96 | €77.13 +57.5% | 24.4% | €136.58 | €51.80 | €71.18 | 44 |
| Oct ’24 | €55.41 | €85.67 +54.6% | 28.3% | €189.18 | €54.86 | €69.72 | 39 |
| Sep ’24 | €58.49 | €84.25 +44.0% | 26.9% | €184.40 | €53.48 | €65.02 | 40 |
| Aug ’24 | €68.44 | €85.00 +24.2% | 28.0% | €180.96 | €52.48 | €61.40 | 43 |
| Jul ’24 | €60.64 | €86.06 +41.9% | 28.1% | €183.62 | €53.25 | €53.60 | 43 |
| Jun ’24 | €58.47 | €90.72 +55.2% | 26.7% | €186.62 | €54.12 | €57.22 | 41 |
| May ’24 | €68.64 | €94.06 +37.0% | 22.6% | €181.50 | €72.60 | €64.20 | 40 |
| Apr ’24 | €69.22 | €95.42 +37.8% | 22.9% | €184.38 | €64.53 | €62.44 | 40 |
| Mar ’24 | €69.17 | €96.81 +40.0% | 22.2% | €187.02 | €65.46 | €55.98 | 42 |
| Feb ’24 | €74.20 | €95.75 +29.0% | 21.7% | €182.52 | €68.27 | €56.26 | 44 |
| Jan ’24 | €65.50 | €99.49 +51.9% | 18.3% | €150.98 | €70.77 | €57.03 | 42 |
| Dec ’23 | €75.04 | €103.87 +38.4% | 17.9% | €156.19 | €73.22 | €53.91 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PayPal Holdings, Inc. è coperta da 86 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Colin Sebastian | Baird |