Adyen N.V.

XTRA:1N8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.9b

Adyen Valutazione

1N8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1N8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1N8 ( €1234.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €957.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1N8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1N8?

Metrica chiave: Poiché 1N8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1N8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1N8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1N8 su PE?
Rapporto PE47.2x
Guadagni€825.76m
Cap. di mercato€38.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1N8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1N8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
1N8 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1N8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1N8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1N8 47.2xMedia del settore 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1N8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1N8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1N8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1N8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1N8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,234.40
€1,640.93
+32.9%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,403.40
€1,631.45
+16.2%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,366.20
€1,607.14
+17.6%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,327.40
€1,596.43
+20.3%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,095.60
€1,601.14
+46.1%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,118.40
€1,634.76
+46.2%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,183.60
€1,619.23
+36.8%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,135.00
€1,626.23
+43.3%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,568.20
€1,614.19
+2.9%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,469.80
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,194.60
€1,264.00
+5.8%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,181.60
€1,100.78
-6.8%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,086.00
€1,048.49
-3.5%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€650.90
€987.39
+51.7%
26.5%€1,660.00€650.00€1,403.4029
Oct ’24€703.50
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,366.2025
Sep ’24€776.00
€1,122.51
+44.7%
23.8%€1,900.00€750.00€1,327.4026
Aug ’24€1,636.20
€1,682.57
+2.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,095.6025
Jul ’24€1,579.80
€1,686.91
+6.8%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,118.4025
Jun ’24€1,550.80
€1,640.40
+5.8%
18.0%€2,169.49€897.00€1,183.6027
May ’24€1,452.80
€1,619.65
+11.5%
17.4%€2,100.00€897.00€1,135.0025
Apr ’24€1,453.40
€1,611.32
+10.9%
17.8%€2,100.00€897.00€1,568.2025
Mar ’24€1,328.40
€1,612.92
+21.4%
18.4%€2,300.00€897.00€1,469.8026
Feb ’24€1,433.20
€1,762.22
+23.0%
20.2%€2,550.00€897.00€1,194.6027
Jan ’24€1,296.40
€1,895.19
+46.2%
19.4%€2,550.00€897.00€1,181.6027
Dec ’23€1,510.00
€1,896.04
+25.6%
20.6%€2,550.00€897.00€1,086.0026
Nov ’23€1,431.60
€1,901.88
+32.8%
21.0%€2,550.00€897.00€650.9025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%