Van Lanschot Kempen Valutazione
VA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VA3 ( €44.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VA3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VA3?
Metrica chiave: Poiché VA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €138.87m |
| Cap. di mercato | €1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €649.2m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.0% | €8.2b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.8x | 35.3% | €422.6m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | €350.4m |
VA3 Van Lanschot Kempen | 13.1x | 6.9% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | US$368.10m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.64m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.14m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.73m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VA3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.10 | €45.50 +3.2% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €45.50 0% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €45.50 0% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €45.50 0% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €45.50 0% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €42.85 0% | 6.2% | €45.50 | €40.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €39.10 0% | 2.8% | €40.20 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €35.75 0% | 6.3% | €38.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €34.25 0% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €34.25 0% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €34.25 0% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €32.50 0% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €35.25 0% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €35.25 0% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €35.25 0% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €25.30 | €35.25 +39.3% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €27.05 | €35.25 +30.3% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €37.00 0% | 1.4% | €37.50 | €36.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €34.75 0% | 7.9% | €37.50 | €32.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Van Lanschot Kempen NV è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Kalamboussis | ING Groep NV |
| Benoit Valleaux | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Cor Kluis | ODDO BHF Corporate & Markets |