Marqeta Valutazione
8QJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8QJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8QJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8QJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QJ?
Metrica chiave: Poiché 8QJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8QJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 128.4x |
| Guadagni | US$14.03m |
| Cap. di mercato | US$1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.5x |
| Rapporto PEG | -6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8QJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
HYQ Hypoport | 45.5x | 27.9% | €1.4b |
GLJ Grenke | 9.9x | 24.6% | €734.2m |
FTK flatexDEGIRO | 17.1x | 9.8% | €2.0b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.4x | 35.0% | €771.9m |
8QJ Marqeta | 128.4x | -21.6% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8QJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8QJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8QJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.44 | €4.91 +42.8% | 21.1% | €6.72 | €3.84 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €4.91 0% | 21.1% | €6.72 | €3.84 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €5.06 0% | 18.3% | €6.67 | €3.81 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €5.09 0% | 16.1% | €6.59 | €3.77 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €6.62 0% | 13.8% | €8.25 | €5.04 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.38 | €6.64 +51.6% | 13.2% | €8.24 | €5.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €6.64 0% | 13.2% | €8.24 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €6.76 0% | 13.5% | €8.25 | €5.04 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €6.97 0% | 12.6% | €8.38 | €5.12 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €6.92 0% | 11.8% | €8.29 | €5.52 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €7.14 0% | 11.4% | €8.45 | €5.63 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €7.08 0% | 11.6% | €8.30 | €5.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €7.17 0% | 13.0% | €9.25 | €5.55 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €6.78 0% | 15.9% | €8.28 | €4.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €6.59 0% | 16.5% | €8.26 | €4.59 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €6.47 0% | 18.7% | €8.28 | €4.14 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €6.32 0% | 19.0% | €8.48 | €3.77 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €6.27 0% | 19.8% | €8.43 | €3.75 | €4.38 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €6.24 0% | 18.6% | €8.33 | €3.70 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €5.87 0% | 23.6% | €9.14 | €4.11 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €5.87 0% | 23.6% | €9.14 | €4.11 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €4.48 | €5.97 +33.3% | 23.6% | €9.29 | €4.18 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | €6.22 0% | 24.0% | €9.08 | €4.08 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €6.56 0% | 20.4% | €9.22 | €5.07 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €7.23 0% | 25.6% | €12.19 | €4.69 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €8.57 0% | 25.7% | €12.74 | €5.92 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marqeta, Inc. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Mark Palmer | Berenberg |