Propel Holdings Inc.

BST:8KO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €972.2m

Propel Holdings Valutazione

8KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.01
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8KO ( €24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8KO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8KO?

Metrica chiave: Poiché 8KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8KO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8KO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8KO su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$43.25m
Cap. di mercatoUS$1.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8KO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8KO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
OT8 Eleving Group
8.2x22.2%€199.1m
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
GLJ Grenke
9.6x24.6%€713.9m
HYQ Hypoport
43.7x27.9%€1.3b
8KO Propel Holdings
23.3x38.9%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8KO 23.3xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8KO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8KO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8KO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.80
€30.65
+23.6%
6.7%€34.73€28.60n/a6
Feb ’26€25.20
€30.65
+21.6%
6.7%€34.73€28.60n/a6
Jan ’26€23.60
€30.42
+28.9%
3.5%€32.13€28.65n/a7
Dec ’25n/a
€30.42
0%
3.5%€32.13€28.65n/a7
Nov ’25n/a
€24.99
0%
6.7%€27.28€22.46n/a6
Oct ’25n/a
€21.87
0%
7.6%€23.34€18.66n/a5
Sep ’25n/a
€21.87
0%
7.6%€23.34€18.66n/a5
Aug ’25n/a
€21.36
0%
9.4%€23.64€17.73n/a5
Jul ’25n/a
€21.11
0%
12.9%€23.78€15.94n/a5
Jun ’25n/a
€21.11
0%
12.9%€23.78€15.94n/a5
May ’25n/a
€16.71
0%
19.4%€21.56€13.77n/a5
Apr ’25n/a
€15.83
0%
19.4%€21.30€13.05n/a5
Mar ’25n/a
€11.90
0%
11.9%€13.79€9.42n/a5
Feb ’25n/a
€11.13
0%
10.5%€12.34€9.39€25.205
Jan ’25n/a
€9.59
0%
16.6%€12.23€7.82€23.605
Dec ’24n/a
€9.59
0%
16.6%€12.23€7.82n/a5
Nov ’24n/a
€9.35
0%
11.4%€10.55€7.85n/a5
Oct ’24n/a
€9.36
0%
11.3%€10.45€7.99n/a5
Sep ’24n/a
€9.45
0%
10.3%€10.23€7.83n/a4
Aug ’24n/a
€9.09
0%
11.5%€10.21€7.76n/a5
Jul ’24n/a
€9.05
0%
13.1%€10.28€7.47n/a5
Jun ’24n/a
€9.05
0%
13.1%€10.28€7.47n/a5
May ’24n/a
€9.02
0%
10.8%€10.11€7.67n/a5
Apr ’24n/a
€8.83
0%
11.0%€10.08€7.73n/a4
Mar ’24n/a
€9.26
0%
8.1%€10.31€8.49n/a4
Feb ’24n/a
€9.26
0%
8.1%€10.31€8.49n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€30.72
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Propel Holdings Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew LeeCanaccord Genuity
Stephen BolandRaymond James Ltd.
Craig IrwinRoth Capital Partners