Compass Group Valutazione
XGR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XGR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XGR2 ( €31.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XGR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGR2?
Metrica chiave: Poiché XGR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XGR2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$56.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XGR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
CMG Chipotle Mexican Grill | 54x | 15.5% | US$80.0b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.9b |
YUM Yum! Brands | 24.5x | 8.0% | US$37.3b |
3690 Meituan | 42.1x | 28.6% | HK$1.0t |
XGR2 Compass Group | 31.8x | 12.1% | €44.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XGR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XGR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.98 | €29.50 -1.6% | 7.3% | €33.61 | €23.40 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €28.82 | €28.94 +0.4% | 7.5% | €33.17 | €23.10 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €28.49 | €28.39 -0.3% | 6.3% | €31.10 | €22.89 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €28.57 | €28.55 -0.06% | 6.3% | €31.29 | €23.03 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €25.78 | €28.35 +10.0% | 6.2% | €31.29 | €23.03 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €25.74 | €28.15 +9.4% | 6.3% | €31.13 | €22.91 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.94 | €27.80 +7.2% | 6.2% | €30.37 | €22.78 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.20 | €27.80 +2.2% | 6.2% | €30.37 | €22.78 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €25.60 | €27.67 +8.1% | 6.1% | €30.37 | €22.77 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €25.60 | €27.50 +7.4% | 5.7% | €30.38 | €24.54 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €25.20 | €26.93 +6.9% | 6.6% | €30.18 | €22.34 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €23.40 | €26.74 +14.3% | 7.0% | €30.05 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €24.20 | €26.34 +8.8% | 7.5% | €29.89 | €22.13 | €29.98 | 20 |
| Oct ’24 | €23.20 | €25.64 +10.5% | 9.5% | €30.03 | €19.35 | €28.82 | 20 |
| Sep ’24 | €23.80 | €26.05 +9.5% | 9.7% | €30.48 | €19.63 | €28.49 | 19 |
| Aug ’24 | €23.60 | €25.58 +8.4% | 9.1% | €28.59 | €19.55 | €28.57 | 20 |
| Jul ’24 | €25.80 | €25.35 -1.7% | 9.3% | €28.38 | €19.40 | €25.78 | 20 |
| Jun ’24 | €26.20 | €25.33 -3.3% | 9.3% | €28.74 | €19.25 | €25.74 | 22 |
| May ’24 | €23.60 | €24.09 +2.1% | 9.0% | €28.33 | €18.41 | €25.94 | 24 |
| Apr ’24 | €23.60 | €24.18 +2.5% | 9.4% | €28.43 | €18.48 | €27.20 | 24 |
| Mar ’24 | €21.60 | €24.13 +11.7% | 9.5% | €28.40 | €18.46 | €25.60 | 24 |
| Feb ’24 | €21.60 | €23.91 +10.7% | 9.1% | €28.46 | €18.50 | €25.60 | 24 |
| Jan ’24 | €21.60 | €23.70 +9.7% | 9.1% | €28.37 | €18.44 | €25.20 | 23 |
| Dec ’23 | €22.00 | €24.07 +9.4% | 9.8% | €28.93 | €18.22 | €23.40 | 22 |
| Nov ’23 | €21.60 | €22.96 +6.3% | 10.2% | €28.29 | €17.82 | €24.20 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.