Compass Group PLC

Report azionario DB:XGR2

Capitalizzazione di mercato: €48.8b

Compass Group Valutazione

XGR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.64
Fair Value
55.8% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XGR2 ( €29.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGR2?

Metrica chiave: Poiché XGR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGR2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XGR2 su PE?
Rapporto PE38.9x
UtiliUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$56.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
TUI1 TUI
7.1x16.50%€3.8b
CMG Chipotle Mexican Grill
46.1x12.97%US$72.7b
YUM Yum! Brands
28.5x10.83%US$40.3b
3690 Meituan
17.1x13.36%HK$757.6b
XGR2 Compass Group
38.9x15.91%€42.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XGR2 38.9xMedia del settore 20.1xNo. of Companies25PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.05
€31.22
+7.49%
9.66%€35.33€25.74n/a19
Jul ’26€28.82
€30.70
+6.54%
10.00%€34.86€24.12n/a19
Jun ’26€31.68
€31.78
+0.32%
9.39%€35.73€25.05n/a19
May ’26€29.12
€31.02
+6.54%
9.97%€35.31€25.19n/a20
Apr ’26€31.22
€32.34
+3.59%
9.46%€36.71€26.36n/a20
Mar ’26€33.46
€32.99
-1.40%
9.72%€37.22€24.05n/a20
Feb ’26€33.55
€33.24
-0.91%
10.53%€37.76€24.40n/a20
Jan ’26€32.15
€33.07
+2.86%
10.25%€37.63€24.31n/a20
Dec ’25€32.62
€31.49
-3.46%
9.56%€36.62€24.34n/a20
Nov ’25€29.98
€29.49
-1.62%
7.31%€33.57€23.70n/a20
Oct ’25€28.82
€28.75
-0.24%
7.62%€32.94€23.26n/a20
Sep ’25€28.49
€28.16
-1.17%
6.51%€30.98€22.45n/a21
Aug ’25€28.57
€28.77
+0.69%
6.41%€31.73€22.99n/a21
Jul ’25€25.78
€28.47
+10.43%
6.23%€31.37€23.18€28.8220
Jun ’25€25.74
€27.99
+8.73%
6.34%€30.95€22.87€31.6820
May ’25€25.94
€28.09
+8.28%
6.24%€30.81€23.11€29.1220
Apr ’25€27.20
€28.01
+2.98%
6.27%€30.67€23.01€31.2220
Mar ’25€25.60
€27.60
+7.80%
6.00%€30.34€22.81€33.4620
Feb ’25€25.60
€27.53
+7.55%
5.84%€30.56€24.72€33.5521
Jan ’25€25.20
€26.34
+4.50%
6.85%€29.44€21.79€32.1521
Dec ’24€23.40
€26.40
+12.83%
7.01%€29.66€21.96€32.6221
Nov ’24€24.20
€27.16
+12.24%
7.45%€31.42€22.12€29.9820
Oct ’24€23.20
€26.70
+15.11%
9.09%€31.44€20.39€28.8220
Sep ’24€23.80
€26.46
+11.19%
9.59%€30.82€19.99€28.4919
Aug ’24€23.60
€25.49
+8.00%
9.53%€28.58€19.54€28.5720
Jul ’24€25.80
€24.98
-3.19%
9.56%€28.32€19.20€25.7820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€31.52
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/16 23:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays