Compass Group PLC

DB:XGR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.0b

Compass Group Valutazione

XGR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.81
Fair Value
62.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XGR2 ( €28.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGR2?

Metrica chiave: Poiché XGR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XGR2 su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$55.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
CMG Chipotle Mexican Grill
43.7x13.9%US$68.6b
TUI1 TUI
6.3x14.5%€3.5b
3690 Meituan
20.7x17.3%HK$791.8b
YUM Yum! Brands
27.7x8.6%US$41.2b
XGR2 Compass Group
39.7x15.5%€41.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XGR2 39.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies21PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.93
€32.12
+11.0%
8.9%€36.05€25.88n/a20
Apr ’26€31.22
€33.00
+5.7%
8.6%€36.70€26.35n/a20
Mar ’26€33.46
€33.42
-0.1%
9.5%€37.09€24.10n/a20
Feb ’26€33.55
€32.53
-3.0%
10.6%€36.63€23.80n/a20
Jan ’26€32.15
€32.65
+1.6%
10.2%€37.15€24.14n/a20
Dec ’25€32.62
€31.43
-3.7%
10.3%€36.73€23.49n/a20
Nov ’25€29.98
€29.36
-2.1%
7.3%€33.45€23.30n/a20
Oct ’25€28.82
€28.93
+0.4%
7.5%€33.17€23.10n/a20
Sep ’25€28.49
€28.39
-0.3%
6.3%€31.10€22.89n/a21
Aug ’25€28.57
€28.55
-0.06%
6.3%€31.29€23.03n/a21
Jul ’25€25.78
€28.35
+10.0%
6.2%€31.29€23.03n/a20
Jun ’25€25.74
€28.15
+9.4%
6.3%€31.13€22.91n/a20
May ’25€25.94
€27.80
+7.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Apr ’25€27.20
€27.80
+2.2%
6.2%€30.37€22.78€31.2220
Mar ’25€25.60
€27.67
+8.1%
6.1%€30.37€22.77€33.4620
Feb ’25€25.60
€27.50
+7.4%
5.7%€30.38€24.54€33.5521
Jan ’25€25.20
€26.93
+6.9%
6.6%€30.18€22.34€32.1521
Dec ’24€23.40
€26.74
+14.3%
7.0%€30.05€22.25€32.6221
Nov ’24€24.20
€26.34
+8.8%
7.5%€29.89€22.13€29.9820
Oct ’24€23.20
€25.64
+10.5%
9.5%€30.03€19.35€28.8220
Sep ’24€23.80
€26.05
+9.5%
9.7%€30.48€19.63€28.4919
Aug ’24€23.60
€25.58
+8.4%
9.1%€28.59€19.55€28.5720
Jul ’24€25.80
€25.35
-1.7%
9.3%€28.38€19.40€25.7820
Jun ’24€26.20
€25.33
-3.3%
9.3%€28.74€19.25€25.7422
May ’24€23.60
€24.09
+2.1%
9.0%€28.33€18.41€25.9424
Apr ’24€23.60
€24.18
+2.5%
9.4%€28.43€18.48€27.2024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€32.24
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 00:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays