Sodexo Valutazione
SJ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJ7 ( €54.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJ7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJ7?
Metrica chiave: Poiché SJ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJ7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €676.00m |
| Cap. di mercato | €8.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
TUI1 TUI | 6.7x | 14.5% | €3.7b |
ARMK Aramark | 28.9x | 23.2% | US$10.1b |
TIMA ZEAL Network | 21.2x | 4.9% | €999.9m |
TALABAT Talabat Holding | 21.1x | 15.1% | د.إ32.1b |
SJ7 Sodexo | 11.9x | 9.1% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.85 | €74.40 +35.6% | 11.1% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €55.90 | €74.40 +33.1% | 11.1% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €58.85 | €75.46 +28.2% | 11.3% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €73.55 | €91.69 +24.7% | 10.5% | €110.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €70.65 | €91.42 +29.4% | 10.1% | €110.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €78.65 | €93.31 +18.6% | 7.9% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €78.35 | €92.50 +18.1% | 7.8% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.15 | €92.50 +15.4% | 7.5% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €73.30 | €90.72 +23.8% | 5.6% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €80.35 | €92.00 +14.5% | 5.4% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.00 | €92.46 +6.3% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.30 | €92.29 +8.2% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €86.00 | €91.53 +6.4% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €81.40 | €90.92 +11.7% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | €55.90 | 18 |
| Apr ’25 | €79.40 | €90.04 +13.4% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | €58.85 | 18 |
| Mar ’25 | €75.02 | €90.07 +20.1% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | €73.55 | 18 |
| Feb ’25 | €74.84 | €112.06 +49.7% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | €70.65 | 18 |
| Jan ’25 | €99.24 | €115.56 +16.4% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | €78.65 | 18 |
| Dec ’24 | €99.02 | €114.78 +15.9% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | €78.35 | 18 |
| Nov ’24 | €101.35 | €114.78 +13.2% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | €80.15 | 18 |
| Oct ’24 | €97.10 | €110.88 +14.2% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | €73.30 | 18 |
| Sep ’24 | €99.72 | €110.60 +10.9% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | €80.35 | 18 |
| Aug ’24 | €92.88 | €109.73 +18.1% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €87.00 | 19 |
| Jul ’24 | €100.95 | €107.84 +6.8% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.30 | 19 |
| Jun ’24 | €101.95 | €106.49 +4.4% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €86.00 | 20 |
| May ’24 | €97.02 | €103.84 +7.0% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | €81.40 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 08:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sodexo S.A. è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Victoria Lee Stern | Barclays |
| Victoria Lee Stern | Barclays |