Playa Hotels & Resorts N.V.

DB:PL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Playa Hotels & Resorts Valutazione

PL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PL0 ( €9.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PL0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PL0?

Metrica chiave: Poiché PL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PL0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PL0 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$65.78m
Cap. di mercatoUS$1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
PL0 Playa Hotels & Resorts
18.1x8.2%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PL0 18.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies18PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PL0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PL0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.30
€10.34
+11.2%
21.6%€13.36€7.64n/a6
Nov ’25€7.80
€9.53
+22.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Oct ’25€6.85
€9.53
+39.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Sep ’25€7.05
€9.53
+35.2%
21.8%€12.71€7.26n/a6
Aug ’25€7.60
€11.01
+44.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jul ’25€7.65
€11.01
+43.9%
16.7%€12.85€7.34n/a6
Jun ’25€7.65
€11.09
+45.0%
16.7%€12.94€7.39n/a6
May ’25€8.40
€11.66
+38.8%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Apr ’25€8.95
€11.66
+30.3%
19.7%€14.73€7.36n/a6
Mar ’25€8.55
€11.53
+34.8%
20.5%€14.75€7.38n/a6
Feb ’25€7.75
€11.50
+48.4%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Jan ’25€7.80
€11.50
+47.5%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Dec ’24€6.80
€11.50
+69.2%
20.2%€14.92€7.46n/a6
Nov ’24€6.75
€11.21
+66.0%
20.2%€14.54€7.27€7.806
Oct ’24€6.80
€11.21
+64.8%
20.2%€14.54€7.27€6.856
Sep ’24€6.95
€11.21
+61.3%
20.2%€14.54€7.27€7.056
Aug ’24€7.35
€11.43
+55.5%
20.8%€14.25€7.13€7.606
Jul ’24€7.45
€11.92
+60.0%
21.8%€14.67€7.34€7.656
Jun ’24€8.40
€12.16
+44.8%
17.1%€14.59€9.12€7.656
May ’24€8.45
€12.15
+43.7%
16.1%€14.76€9.23€8.406
Apr ’24€8.75
€12.15
+38.8%
16.1%€14.76€9.23€8.956
Mar ’24€8.60
€11.78
+37.0%
21.0%€15.08€8.48€8.556
Feb ’24€7.00
€11.04
+57.8%
18.0%€13.80€8.28€7.756
Jan ’24€5.85
€11.08
+89.3%
20.4%€14.04€7.49€7.806
Dec ’23€5.85
€11.68
+99.7%
22.3%€14.96€7.23€6.806
Nov ’23€6.20
€12.22
+97.0%
24.6%€15.01€7.26€6.756

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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