Kyoritsu Maintenance Valutazione
9616 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9616 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9616 ( ¥3078 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥503.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9616 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9616?
Metrica chiave: Poiché 9616 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9616 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥17.24b |
| Cap. di mercato | JP¥240.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9616 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
3350 Metaplanet | 33.4x | n/a | JP¥213.8b |
4681 Resorttrust | 13.6x | -2.2% | JP¥332.6b |
9708 Imperial Hotel | 42.9x | -13.7% | JP¥107.7b |
9722 Fujita Kanko | 12.7x | -0.9% | JP¥116.2b |
9616 Kyoritsu Maintenance | 13.9x | 4.8% | JP¥240.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9616's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9616's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,078.00 | JP¥3,408.57 +10.7% | 7.7% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥3,082.00 | JP¥3,331.43 +8.1% | 9.0% | JP¥3,900.00 | JP¥2,960.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,928.50 | JP¥3,294.29 +12.5% | 8.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,960.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,767.00 | JP¥3,294.29 +19.1% | 8.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,960.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,445.50 | JP¥3,211.67 +31.3% | 11.0% | JP¥3,900.00 | JP¥2,870.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,474.00 | JP¥3,211.67 +29.8% | 11.0% | JP¥3,900.00 | JP¥2,870.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,400.00 | JP¥3,231.67 +34.7% | 11.2% | JP¥3,900.00 | JP¥2,870.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,734.50 | JP¥3,547.50 +29.7% | 6.0% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,940.00 | JP¥3,547.50 +20.7% | 6.0% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥3,101.00 | JP¥3,527.50 +13.8% | 6.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,527.50 +5.3% | 6.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥3,433.00 | JP¥3,527.50 +2.8% | 6.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥3,083.50 | JP¥3,490.00 +13.2% | 8.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥3,030.50 | JP¥3,388.00 +11.8% | 9.2% | JP¥3,900.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,082.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,995.00 | JP¥3,423.00 +14.3% | 9.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,050.00 | JP¥2,928.50 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,869.00 | JP¥3,393.00 +18.3% | 8.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,767.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,909.50 | JP¥3,310.83 +13.8% | 9.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,445.50 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,111.00 | JP¥3,330.71 +7.1% | 9.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,474.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥3,208.50 | JP¥3,295.00 +2.7% | 11.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,782.00 | JP¥3,184.29 +14.5% | 11.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,625.00 | JP¥2,734.50 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,732.00 | JP¥3,184.29 +16.6% | 11.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,625.00 | JP¥2,940.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,520.00 | JP¥3,266.43 +29.6% | 8.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,101.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥2,755.00 | JP¥3,266.43 +18.6% | 8.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,350.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥2,675.00 | JP¥3,266.43 +22.1% | 8.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,433.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,675.00 | JP¥3,195.00 +19.4% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,083.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,940.00 | JP¥3,195.00 +8.7% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,030.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takehiro Tsuda | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |