H.I.S. Co., Ltd.

TSE:9603 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥130.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

H.I.S Valutazione

9603 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9603 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9603 ( ¥1684 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2081.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9603 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9603?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9603 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA10.8x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9603 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9603 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
9722 Fujita Kanko
12x4.7%JP¥108.1b
9708 Imperial Hotel
32.4x-16.5%JP¥106.1b
9616 Kyoritsu Maintenance
14x9.3%JP¥187.3b
9726 KNT-CT Holdings
4.6xn/aJP¥34.7b
9603 H.I.S
21.4x12.8%JP¥130.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9603 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9603's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9603's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9603 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9603 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9603 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,742.00
JP¥1,880.00
+7.9%
9.0%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Aug ’25JP¥1,737.00
JP¥1,913.33
+10.2%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,913.33
+18.1%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’25JP¥1,713.00
JP¥1,878.33
+9.7%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
May ’25JP¥1,732.00
JP¥1,878.33
+8.4%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Apr ’25JP¥1,912.00
JP¥1,861.67
-2.6%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Mar ’25JP¥1,689.00
JP¥1,841.67
+9.0%
8.6%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥1,850.00
+3.5%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Jan ’25JP¥1,821.00
JP¥1,850.00
+1.6%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Dec ’24JP¥1,716.00
JP¥1,885.71
+9.9%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’24JP¥1,681.00
JP¥1,885.71
+12.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Oct ’24JP¥1,806.00
JP¥1,885.71
+4.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Sep ’24JP¥1,988.00
JP¥1,885.71
-5.1%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Aug ’24JP¥2,056.00
JP¥1,885.71
-8.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,737.007
Jul ’24JP¥2,038.00
JP¥1,858.33
-8.8%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,620.006
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥1,858.33
-3.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,713.006
May ’24JP¥2,074.00
JP¥1,858.33
-10.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,732.006
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥1,858.33
-7.0%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,912.006
Mar ’24JP¥2,052.00
JP¥1,883.33
-8.2%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,689.006
Feb ’24JP¥2,106.00
JP¥1,883.33
-10.6%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,787.006
Jan ’24JP¥2,086.00
JP¥1,883.33
-9.7%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,821.006
Dec ’23JP¥2,039.00
JP¥1,925.00
-5.6%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,716.006
Nov ’23JP¥2,088.00
JP¥1,966.67
-5.8%
10.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,681.006
Oct ’23JP¥2,087.00
JP¥2,166.67
+3.8%
9.9%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥1,806.006
Sep ’23JP¥2,065.00
JP¥2,133.33
+3.3%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,700.00JP¥1,988.006
Aug ’23JP¥2,089.00
JP¥2,125.00
+1.7%
12.6%JP¥2,500.00JP¥1,700.00JP¥2,056.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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