New Oriental Education & Technology Group Valutazione
N1UA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N1UA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N1UA ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €297.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N1UA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N1UA?
Metrica chiave: Poiché N1UA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N1UA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$389.64m |
| Cap. di mercato | US$9.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N1UA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
PSON Pearson | 23.4x | 10.6% | UK£8.2b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 56.4x | 33.4% | US$6.5b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.7b |
N1UA New Oriental Education & Technology Group | 24.1x | 20.7% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N1UA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N1UA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N1UA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N1UA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N1UA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.00 | €81.43 +48.0% | 12.0% | €103.39 | €58.54 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €57.00 | €80.11 +40.5% | 11.8% | €101.13 | €57.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €69.50 | €81.47 +17.2% | 12.5% | €98.02 | €55.53 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €55.50 | €85.14 +53.4% | 11.7% | €99.88 | €56.58 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €57.00 | €86.61 +52.0% | 11.7% | €101.43 | €57.46 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €73.00 | €93.92 +28.7% | 13.2% | €118.67 | €57.93 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €73.50 | €92.75 +26.2% | 13.3% | €117.07 | €57.15 | n/a | 24 |
| May ’25 | €72.50 | €93.26 +28.6% | 13.7% | €118.45 | €57.83 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €79.00 | €91.89 +16.3% | 16.9% | €113.58 | €47.48 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €88.50 | €87.22 -1.5% | 16.9% | €112.87 | €47.19 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €72.00 | €85.40 +18.6% | 16.1% | €104.88 | €46.92 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €63.00 | €73.13 +16.1% | 16.1% | €90.85 | €42.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €75.00 | €71.15 -5.1% | 15.4% | €89.32 | €42.84 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €61.50 | €72.14 +17.3% | 16.1% | €92.60 | €44.41 | €57.00 | 18 |
| Oct ’24 | €55.00 | €61.16 +11.2% | 15.5% | €80.48 | €34.08 | €69.50 | 18 |
| Sep ’24 | €53.50 | €57.30 +7.1% | 18.3% | €78.57 | €33.28 | €55.50 | 18 |
| Aug ’24 | €51.00 | €55.33 +8.5% | 19.3% | €77.10 | €32.66 | €57.00 | 16 |
| Jul ’24 | €36.00 | €47.69 +32.5% | 23.4% | €64.13 | €21.99 | €73.00 | 16 |
| Jun ’24 | €38.20 | €47.62 +24.7% | 23.9% | €65.00 | €22.29 | €73.50 | 15 |
| May ’24 | €40.60 | €45.80 +12.8% | 23.9% | €63.86 | €21.90 | €72.50 | 14 |
| Apr ’24 | €35.00 | €44.61 +27.4% | 23.0% | €60.95 | €22.50 | €79.00 | 13 |
| Mar ’24 | €38.20 | €44.21 +15.7% | 22.9% | €60.21 | €22.23 | €88.50 | 13 |
| Feb ’24 | €40.80 | €42.61 +4.4% | 22.7% | €60.00 | €22.15 | €72.00 | 13 |
| Jan ’24 | €33.40 | €34.80 +4.2% | 21.0% | €50.43 | €22.41 | €63.00 | 14 |
| Dec ’23 | €26.60 | €36.63 +37.7% | 19.0% | €54.66 | €24.29 | €75.00 | 14 |
| Nov ’23 | €25.20 | €36.63 +45.4% | 19.0% | €54.66 | €24.29 | €61.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.