McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

DB:MJ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

McDonald's Holdings Company (Japan) Valutazione

MJ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MJ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.93
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MJ8 ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MJ8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MJ8?

Metrica chiave: Poiché MJ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MJ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MJ8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MJ8 su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniJP¥29.33b
Cap. di mercatoJP¥787.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MJ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MJ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
TUI1 TUI
8.2x16.5%€4.1b
TIMA ZEAL Network
20.7x-12.2%€998.6m
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
112.8x24.3%₹453.0b
JFC Jollibee Foods
26.6x19.5%₱264.8b
MJ8 McDonald's Holdings Company (Japan)
26.8x8.4%€787.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MJ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MJ8 26.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies23PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MJ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MJ8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MJ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.40
€45.20
+24.2%
4.1%€47.04€43.37n/a2
Jan ’26€37.40
€45.20
+20.9%
4.1%€47.04€43.37n/a2
Dec ’25€38.60
€45.20
+17.1%
4.1%€47.04€43.37n/a2
Nov ’25€38.40
€45.50
+18.5%
4.1%€47.34€43.65n/a2
Oct ’25€43.40
€45.50
+4.8%
4.1%€47.34€43.65n/a2
Sep ’25€39.40
€45.59
+15.7%
4.1%€47.44€43.74n/a2
Aug ’25€37.20
€43.88
+18.0%
4.1%€45.66€42.10n/a2
Jul ’25€36.20
€43.88
+21.2%
4.1%€45.66€42.10n/a2
Jun ’25€37.40
€43.88
+17.3%
4.1%€45.66€42.10n/a2
May ’25€40.80
€45.50
+11.5%
4.8%€47.66€43.33n/a2
Apr ’25€40.40
€45.50
+12.6%
4.8%€47.66€43.33n/a2
Mar ’25€41.40
€45.50
+9.9%
4.8%€47.66€43.33n/a2
Feb ’25€40.40
€40.98
+1.4%
2.3%€41.90€40.05n/a2
Jan ’25€37.80
€40.98
+8.4%
2.3%€41.90€40.05€37.402
Dec ’24€37.80
€40.98
+8.4%
2.3%€41.90€40.05€38.602
Nov ’24€36.20
€40.64
+12.3%
0.8%€40.96€40.33€38.402
Oct ’24€35.20
€40.64
+15.5%
0.8%€40.96€40.33€43.402
Sep ’24€35.60
€40.64
+14.2%
0.8%€40.96€40.33€39.402
Aug ’24€34.80
€42.57
+22.3%
1.6%€43.25€41.90€37.202
Jul ’24€34.60
€42.57
+23.0%
1.6%€43.25€41.90€36.202
Jun ’24€36.80
€42.57
+15.7%
1.6%€43.25€41.90€37.402
May ’24€37.00
€45.49
+22.9%
4.6%€47.59€43.39€40.802
Apr ’24€36.80
€45.49
+23.6%
4.6%€47.59€43.39€40.402
Mar ’24€36.80
€45.49
+23.6%
4.6%€47.59€43.39€41.402
Feb ’24€35.20
€38.29
+8.8%
4.5%€40.02€36.57€40.402
Jan ’24€34.40
€38.29
+11.3%
4.5%€40.02€36.57€37.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€45.50
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCLSA
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.