Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹440.1b

Jubilant FoodWorks Valutazione

JUBLFOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUBLFOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹260.17
Fair Value
157.3% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JUBLFOOD ( ₹669.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹260.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUBLFOOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUBLFOOD?

Metrica chiave: Poiché JUBLFOOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUBLFOOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUBLFOOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUBLFOOD su PE?
Rapporto PE114.3x
Guadagni₹3.85b
Cap. di mercato₹440.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUBLFOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUBLFOOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
534425 Speciality Restaurants
29.5xn/a₹6.6b
EIHOTEL EIH
29.6x30.9%₹209.7b
500850 Indian Hotels
56x14.5%₹1.0t
TBOTEK TBO Tek
78.9x34.0%₹171.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
114.3x26.6%₹440.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUBLFOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUBLFOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
537839 Phoenix Township
1.8xn/aUS$41.12m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.7xn/aUS$6.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JUBLFOOD 114.3xMedia del settore 31.9xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUBLFOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.3 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUBLFOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUBLFOOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 114.3x
Rapporto equo PE 58.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUBLFOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUBLFOOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹669.30
₹699.87
+4.6%
16.4%₹1,000.00₹450.00n/a31
Feb ’26₹739.80
₹689.77
-6.8%
17.4%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.20
₹627.97
-15.0%
17.3%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.55
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.55
₹619.23
+7.2%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹658.80
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.65
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.30
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00₹739.8031
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00₹739.2029
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.5528
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.5528
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹658.8028
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.6531
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.3029
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Feb ’24₹456.45
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.9030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹699.87
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jubilant FoodWorks Limited è coperta da 66 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital