Wingstop Inc.

DB:EWG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

Wingstop Valutazione

EWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€172.86
Fair Value
60.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EWG ( €278 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €172.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EWG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWG?

Metrica chiave: Poiché EWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EWG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EWG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EWG su PE?
Rapporto PE52.2x
GuadagniUS$172.24m
Cap. di mercatoUS$9.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EWG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EWG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
TUI1 TUI
6.6x15.61%€3.5b
TIMA ZEAL Network
20.5x4.98%€966.1m
CAVA CAVA Group
67.9x7.65%US$9.6b
1364 Guming Holdings
40.5x19.00%HK$65.3b
EWG Wingstop
52.2x3.54%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EWG 52.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies24PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EWG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EWG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€278.00
€279.35
+0.48%
17.23%€354.44€160.38n/a23
May ’26€199.00
€267.24
+34.29%
15.49%€340.99€160.31n/a23
Apr ’26€208.00
€289.66
+39.26%
15.17%€370.76€167.77n/a24
Mar ’26€220.00
€311.93
+41.78%
16.84%€449.89€174.00n/a23
Feb ’26€294.00
€342.64
+16.54%
15.30%€445.75€172.55n/a23
Jan ’26€272.00
€344.46
+26.64%
16.23%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25€312.00
€337.83
+8.28%
16.30%€436.64€167.94n/a23
Nov ’25€280.00
€340.40
+21.57%
16.42%€431.87€166.10n/a23
Oct ’25€376.00
€366.83
-2.44%
16.12%€425.03€150.33n/a20
Sep ’25€346.00
€376.49
+8.81%
15.89%€435.24€153.94n/a20
Aug ’25€348.00
€380.03
+9.20%
16.65%€440.18€140.86n/a20
Jul ’25€394.00
€367.56
-6.71%
16.82%€429.33€141.56n/a19
Jun ’25€354.00
€357.24
+0.91%
17.44%€425.69€140.36n/a18
May ’25€366.00
€343.41
-6.17%
18.64%€402.18€130.01€199.0018
Apr ’25€338.00
€299.09
-11.51%
18.40%€378.55€128.34€208.0017
Mar ’25€320.00
€290.58
-9.19%
18.06%€364.51€128.27€220.0018
Feb ’25€260.00
€239.70
-7.81%
19.10%€305.42€105.51€294.0017
Jan ’25€232.00
€209.53
-9.69%
18.33%€259.04€103.61€272.0017
Dec ’24€220.00
€193.32
-12.13%
13.73%€237.59€104.17€312.0018
Nov ’24€186.00
€190.95
+2.66%
13.54%€227.11€107.88€280.0019
Oct ’24€171.00
€186.35
+8.98%
15.42%€227.09€107.87€376.0018
Sep ’24€147.00
€178.46
+21.40%
15.87%€220.27€104.63€346.0018
Aug ’24€152.00
€185.35
+21.94%
15.02%€217.70€97.06€348.0018
Jul ’24€180.00
€190.04
+5.58%
15.46%€218.93€97.61€394.0018
Jun ’24€186.00
€191.74
+3.09%
16.10%€221.04€98.55€354.0016
May ’24€181.00
€169.99
-6.08%
15.87%€205.09€89.33€366.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€271.78
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wingstop Inc. è coperta da 40 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays