Wingstop Valutazione
EWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWG ( €322 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €181.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWG?
Metrica chiave: Poiché EWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.9x |
| Guadagni | US$100.78m |
| Cap. di mercato | US$9.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61.5x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
BROS Dutch Bros | 192.7x | 43.7% | US$9.1b |
7550 Zensho Holdings | 38.1x | 18.2% | JP¥1.5t |
EWG Wingstop | 97.9x | 19.5% | €9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.9 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.9x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €322.00 | €347.72 +8.0% | 16.3% | €449.42 | €172.85 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €280.00 | €340.40 +21.6% | 16.4% | €431.87 | €166.10 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €376.00 | €366.83 -2.4% | 16.1% | €425.03 | €150.33 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €346.00 | €376.49 +8.8% | 15.9% | €435.24 | €153.94 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €348.00 | €380.03 +9.2% | 16.7% | €440.18 | €140.86 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €394.00 | €367.56 -6.7% | 16.8% | €429.33 | €141.56 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €354.00 | €357.24 +0.9% | 17.4% | €425.69 | €140.36 | n/a | 18 |
| May ’25 | €366.00 | €343.41 -6.2% | 18.6% | €402.18 | €130.01 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €338.00 | €299.09 -11.5% | 18.4% | €378.55 | €128.34 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €320.00 | €290.58 -9.2% | 18.1% | €364.51 | €128.27 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €260.00 | €239.70 -7.8% | 19.1% | €305.42 | €105.51 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €232.00 | €209.53 -9.7% | 18.3% | €259.04 | €103.61 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €220.00 | €193.32 -12.1% | 13.7% | €237.59 | €104.17 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €186.00 | €190.95 +2.7% | 13.5% | €227.11 | €107.88 | €280.00 | 19 |
| Oct ’24 | €171.00 | €186.35 +9.0% | 15.4% | €227.09 | €107.87 | €376.00 | 18 |
| Sep ’24 | €147.00 | €178.46 +21.4% | 15.9% | €220.27 | €104.63 | €346.00 | 18 |
| Aug ’24 | €152.00 | €185.35 +21.9% | 15.0% | €217.70 | €97.06 | €348.00 | 18 |
| Jul ’24 | €180.00 | €190.04 +5.6% | 15.5% | €218.93 | €97.61 | €394.00 | 18 |
| Jun ’24 | €186.00 | €191.74 +3.1% | 16.1% | €221.04 | €98.55 | €354.00 | 16 |
| May ’24 | €181.00 | €169.99 -6.1% | 15.9% | €205.09 | €89.33 | €366.00 | 16 |
| Apr ’24 | €168.00 | €172.68 +2.8% | 8.5% | €190.53 | €148.70 | €338.00 | 15 |
| Mar ’24 | €159.00 | €173.69 +9.2% | 8.9% | €193.25 | €150.83 | €320.00 | 16 |
| Feb ’24 | €145.00 | €149.30 +3.0% | 10.5% | €171.47 | €121.69 | €260.00 | 18 |
| Jan ’24 | €134.00 | €152.12 +13.5% | 11.5% | €176.55 | €118.65 | €232.00 | 19 |
| Dec ’23 | €153.00 | €152.63 -0.2% | 14.9% | €181.57 | €92.74 | €220.00 | 20 |
| Nov ’23 | €156.00 | €156.11 +0.07% | 14.6% | €186.61 | €95.31 | €186.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.