Wingstop Valutazione
EWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWG ( €226 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €191.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWG?
Metrica chiave: Poiché EWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Utili | US$171.51m |
| Cap. di mercato | US$7.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.6x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
TUI1 TUI | 5.9x | 10.44% | €3.9b |
NH5 Minor Hotels Europe & Americas | 11x | n/a | €2.8b |
TIMA ZEAL Network | 25x | 9.23% | €1.0b |
CAVA CAVA Group | 52.4x | 8.17% | US$7.4b |
EWG Wingstop | 41x | 5.26% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €226.00 | €325.24 +43.91% | 14.88% | €406.31 | €157.58 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €280.00 | €342.57 +22.35% | 13.69% | €410.84 | €159.34 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €330.00 | €343.00 +3.94% | 13.99% | €411.94 | €153.72 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €286.00 | €292.86 +2.40% | 20.98% | €373.56 | €151.12 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €294.00 | €284.49 -3.23% | 17.83% | €352.32 | €156.78 | n/a | 23 |
| May ’26 | €199.00 | €267.24 +34.29% | 15.49% | €340.99 | €160.31 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €208.00 | €289.66 +39.26% | 15.17% | €370.76 | €167.77 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €220.00 | €311.93 +41.78% | 16.84% | €449.89 | €174.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €294.00 | €342.64 +16.54% | 15.30% | €445.75 | €172.55 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €272.00 | €344.46 +26.64% | 16.23% | €443.62 | €170.62 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €312.00 | €345.00 +10.58% | 16.30% | €445.91 | €171.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €280.00 | €340.40 +21.57% | 16.42% | €431.87 | €166.10 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €376.00 | €366.83 -2.44% | 16.12% | €425.03 | €150.33 | €212.00 | 20 |
| Sep ’25 | €346.00 | €372.76 +7.73% | 15.89% | €430.92 | €152.41 | €280.00 | 20 |
| Aug ’25 | €348.00 | €380.03 +9.20% | 16.65% | €440.18 | €140.86 | €330.00 | 20 |
| Jul ’25 | €394.00 | €367.56 -6.71% | 16.82% | €429.33 | €141.56 | €286.00 | 19 |
| Jun ’25 | €354.00 | €356.62 +0.74% | 17.44% | €424.95 | €140.11 | €294.00 | 18 |
| May ’25 | €366.00 | €343.41 -6.17% | 18.64% | €402.18 | €130.01 | €199.00 | 18 |
| Apr ’25 | €338.00 | €301.59 -10.77% | 18.40% | €381.71 | €129.41 | €208.00 | 17 |
| Mar ’25 | €320.00 | €290.58 -9.19% | 18.06% | €364.51 | €128.27 | €220.00 | 18 |
| Feb ’25 | €260.00 | €239.70 -7.81% | 19.10% | €305.42 | €105.51 | €294.00 | 17 |
| Jan ’25 | €232.00 | €209.53 -9.69% | 18.33% | €259.04 | €103.61 | €272.00 | 17 |
| Dec ’24 | €220.00 | €193.32 -12.13% | 13.73% | €237.59 | €104.17 | €312.00 | 18 |
| Nov ’24 | €186.00 | €190.95 +2.66% | 13.54% | €227.11 | €107.88 | €280.00 | 19 |
| Oct ’24 | €171.00 | €186.35 +8.98% | 15.42% | €227.09 | €107.87 | €376.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 18:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wingstop Inc. è coperta da 42 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |