Adtalem Global Education Valutazione
DVY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVY ( €92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVY?
Metrica chiave: Poiché DVY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$172.00m |
| Cap. di mercato | US$3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
TUI1 TUI | 8.2x | 16.1% | €4.1b |
TIMA ZEAL Network | 22.7x | -12.6% | €1.1b |
GHC Graham Holdings | 16.8x | n/a | US$3.9b |
LAUR Laureate Education | 10.9x | 2.3% | US$2.8b |
DVY Adtalem Global Education | 20.6x | 20.4% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.00 | €96.30 +4.7% | 1.0% | €97.26 | €95.35 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €86.00 | €84.13 -2.2% | 1.6% | €85.50 | €82.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €74.50 | €84.13 +12.9% | 1.6% | €85.50 | €82.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €67.50 | €79.65 +18.0% | 2.8% | €82.40 | €76.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €68.00 | €79.65 +17.1% | 2.8% | €82.40 | €76.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €72.00 | €72.59 +0.8% | 10.7% | €83.04 | €64.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €63.00 | €63.45 +0.7% | 3.4% | €65.00 | €60.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €60.50 | €63.45 +4.9% | 3.4% | €65.00 | €60.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €54.02 0% | 8.1% | €60.20 | €50.94 | €86.50 | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €51.42 0% | 1.7% | €52.05 | €50.16 | €86.00 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €51.42 0% | 1.7% | €52.05 | €50.16 | €74.50 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €47.52 0% | 6.5% | €51.58 | €44.08 | €67.50 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €46.28 0% | 6.5% | €50.24 | €42.93 | €68.00 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €41.00 0% | 4.2% | €43.42 | €39.80 | €72.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €41.00 0% | 4.2% | €43.42 | €39.80 | €63.00 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €41.00 0% | 4.2% | €43.42 | €39.80 | €60.50 | 3 |
| May ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | €46.60 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | €47.80 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | €45.80 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €45.50 0% | 5.5% | €48.18 | €42.16 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adtalem Global Education Inc. è coperta da 33 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Steven Pawlak | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |