Choice Hotels International Valutazione
CZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZH ( €144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZH?
Metrica chiave: Poiché CZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | US$251.54m |
| Cap. di mercato | US$7.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 30.1x | 13.7% | US$7.6b |
CZH Choice Hotels International | 28.1x | 10.3% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.00 | €124.23 -13.7% | 11.4% | €151.98 | €104.49 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €127.00 | €114.71 -9.7% | 10.7% | €138.53 | €95.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €115.00 | €111.25 -3.3% | 10.3% | €135.05 | €92.73 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €114.00 | €113.68 -0.3% | 9.9% | €137.24 | €94.23 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €116.00 | €116.14 +0.1% | 11.3% | €143.10 | €91.73 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €109.00 | €117.91 +8.2% | 11.3% | €145.89 | €93.52 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €101.00 | €116.50 +15.3% | 11.8% | €144.05 | €92.34 | n/a | 12 |
| May ’25 | €110.00 | €119.85 +9.0% | 11.0% | €146.44 | €93.87 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €117.00 | €117.31 +0.3% | 10.3% | €142.83 | €91.56 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €102.00 | €113.35 +11.1% | 10.6% | €131.04 | €88.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €111.00 | €113.29 +2.1% | 10.6% | €129.12 | €88.54 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €99.50 | €112.03 +12.6% | 11.4% | €126.74 | €86.91 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €99.50 | €117.73 +18.3% | 9.3% | €133.62 | €93.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €104.00 | €120.35 +15.7% | 8.4% | €134.11 | €97.53 | €127.00 | 12 |
| Oct ’24 | €114.00 | €120.45 +5.7% | 8.4% | €134.13 | €97.55 | €115.00 | 12 |
| Sep ’24 | €115.00 | €117.19 +1.9% | 7.8% | €130.43 | €95.52 | €114.00 | 12 |
| Aug ’24 | €116.00 | €113.10 -2.5% | 6.0% | €125.85 | €103.37 | €116.00 | 11 |
| Jul ’24 | €107.00 | €113.78 +6.3% | 6.8% | €127.71 | €103.08 | €109.00 | 11 |
| Jun ’24 | €104.00 | €116.26 +11.8% | 7.0% | €130.12 | €105.02 | €101.00 | 11 |
| May ’24 | €114.00 | €113.56 -0.4% | 7.0% | €127.29 | €102.74 | €110.00 | 10 |
| Apr ’24 | €104.00 | €115.05 +10.6% | 7.3% | €129.07 | €104.17 | €117.00 | 10 |
| Mar ’24 | €110.00 | €116.30 +5.7% | 6.3% | €131.31 | €105.98 | €102.00 | 11 |
| Feb ’24 | €109.00 | €112.12 +2.9% | 9.3% | €129.72 | €99.15 | €111.00 | 11 |
| Jan ’24 | €103.00 | €113.31 +10.0% | 8.1% | €131.75 | €100.70 | €99.50 | 10 |
| Dec ’23 | €116.00 | €118.06 +1.8% | 8.8% | €135.59 | €103.63 | €99.50 | 10 |
| Nov ’23 | €131.00 | €126.52 -3.4% | 8.5% | €148.42 | €110.55 | €104.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.