Choice Hotels International, Inc.

DB:CZH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Choice Hotels International Valutazione

CZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.17
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CZH ( €144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZH?

Metrica chiave: Poiché CZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CZH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CZH su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$251.54m
Cap. di mercatoUS$7.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
TUI1 TUI
6.8x16.0%€3.7b
IFA LS Invest
6.6xn/a€286.2m
TIMA ZEAL Network
20.5x-12.2%€966.1m
WH Wyndham Hotels & Resorts
33.5x20.8%US$8.4b
CZH Choice Hotels International
28.2x11.3%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CZH 28.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies23PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CZH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€144.00
€129.69
-9.9%
11.4%€159.75€106.50n/a16
Feb ’26€140.00
€127.65
-8.8%
11.4%€157.31€104.87n/a16
Jan ’26€133.00
€129.78
-2.4%
11.1%€154.45€106.18n/a16
Dec ’25€141.00
€124.23
-11.9%
11.4%€151.98€104.49n/a14
Nov ’25€127.00
€114.71
-9.7%
10.7%€138.53€95.12n/a14
Oct ’25€115.00
€111.25
-3.3%
10.3%€135.05€92.73n/a14
Sep ’25€114.00
€113.68
-0.3%
9.9%€137.24€94.23n/a12
Aug ’25€116.00
€116.14
+0.1%
11.3%€143.10€91.73n/a13
Jul ’25€109.00
€117.91
+8.2%
11.3%€145.89€93.52n/a13
Jun ’25€101.00
€116.50
+15.3%
11.8%€144.05€92.34n/a12
May ’25€110.00
€119.85
+9.0%
11.0%€146.44€93.87n/a13
Apr ’25€117.00
€117.31
+0.3%
10.3%€142.83€91.56n/a14
Mar ’25€102.00
€113.35
+11.1%
10.6%€131.04€88.59n/a13
Feb ’25€111.00
€113.29
+2.1%
10.6%€129.12€88.54€140.0013
Jan ’25€99.50
€112.03
+12.6%
11.4%€126.74€86.91€133.0012
Dec ’24€99.50
€117.73
+18.3%
9.3%€133.62€93.44€141.0012
Nov ’24€104.00
€120.35
+15.7%
8.4%€134.11€97.53€127.0012
Oct ’24€114.00
€120.45
+5.7%
8.4%€134.13€97.55€115.0012
Sep ’24€115.00
€117.19
+1.9%
7.8%€130.43€95.52€114.0012
Aug ’24€116.00
€113.10
-2.5%
6.0%€125.85€103.37€116.0011
Jul ’24€107.00
€113.78
+6.3%
6.8%€127.71€103.08€109.0011
Jun ’24€104.00
€116.26
+11.8%
7.0%€130.12€105.02€101.0011
May ’24€114.00
€113.56
-0.4%
7.0%€127.29€102.74€110.0010
Apr ’24€104.00
€115.05
+10.6%
7.3%€129.07€104.17€117.0010
Mar ’24€110.00
€116.30
+5.7%
6.3%€131.31€105.98€102.0011
Feb ’24€109.00
€112.12
+2.9%
9.3%€129.72€99.15€111.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€126.36
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Choice Hotels International, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fred LowranceAvondale Partners
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays