Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €73.7b

Chipotle Mexican Grill Valutazione

C9F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C9F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.35
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C9F ( €55.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C9F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C9F?

Metrica chiave: Poiché C9F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C9F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C9F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C9F su PE?
Rapporto PE50.4x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$77.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C9F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C9F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
CPG Compass Group
43.1x15.0%UK£48.1b
SBUX Starbucks
36.3x12.7%US$127.8b
3690 Meituan
29.5x18.2%HK$1.0t
YUM Yum! Brands
27.8x8.3%US$41.3b
C9F Chipotle Mexican Grill
50.4x14.1%€77.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C9F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C9F 50.4xMedia del settore 15.8xNo. of Companies25PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C9F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C9F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.4x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C9F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.31
€61.94
+12.0%
11.4%€71.68€40.14n/a32
Feb ’26€56.49
€63.56
+12.5%
11.7%€71.90€40.26n/a32
Jan ’26€58.55
€62.59
+6.9%
11.7%€71.37€39.97n/a32
Dec ’25€59.11
€61.56
+4.1%
11.2%€68.39€39.90n/a32
Nov ’25€51.67
€59.28
+14.7%
11.7%€66.20€38.61n/a30
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.6%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.5%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.9%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.0%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€60.00
€59.86
-0.2%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.2%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.1%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.1%
11.2%€55.34€33.20€56.4930
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.3%
9.7%€48.17€32.72€58.5531
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.3%
9.8%€47.26€33.10€59.1131
Nov ’24€37.68
€40.68
+8.0%
9.3%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.0%
9.1%€48.22€32.27€51.5530
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.6230
Aug ’24€35.52
€39.41
+10.9%
9.1%€46.80€30.96€49.7230
Jul ’24€38.65
€38.50
-0.4%
9.5%€43.15€28.46€57.0030
Jun ’24€38.52
€38.45
-0.2%
9.1%€43.68€28.81€55.7829
May ’24€36.76
€36.68
-0.2%
10.0%€41.73€28.12€60.0031
Apr ’24€30.56
€33.74
+10.4%
8.7%€38.74€28.81€53.6631
Mar ’24€27.89
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.8032
Feb ’24€30.06
€32.62
+8.5%
7.8%€36.88€26.74€44.8632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€62.81
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 66 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research