Brinker International Valutazione
BKJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKJ ( €136 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €273.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKJ?
Metrica chiave: Poiché BKJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.6x |
| Guadagni | US$186.60m |
| Cap. di mercato | US$6.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
TUI1 TUI | 8.2x | 16.1% | €4.1b |
TIMA ZEAL Network | 22.7x | -12.6% | €1.1b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 28.2x | 8.4% | JP¥828.3b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 125.5x | 24.1% | ₹504.0b |
BKJ Brinker International | 33.6x | 18.7% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €136.00 | €114.41 -15.9% | 12.9% | €144.29 | €91.38 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €127.00 | €100.49 -20.9% | 12.7% | €122.91 | €66.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €94.50 | €93.39 -1.2% | 15.1% | €108.89 | €57.21 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €68.50 | €61.81 -9.8% | 14.9% | €80.99 | €45.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €63.50 | €61.12 -3.8% | 13.7% | €81.19 | €45.11 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €61.50 | €60.21 -2.1% | 19.9% | €83.25 | €41.63 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €67.00 | €57.06 -14.8% | 22.5% | €84.10 | €39.24 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €64.00 | €51.68 -19.2% | 12.2% | €59.85 | €38.67 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.20 | €50.69 +9.7% | 12.6% | €60.79 | €36.48 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.00 | €42.71 -5.1% | 9.4% | €50.62 | €33.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.80 | €42.44 -0.9% | 9.2% | €50.60 | €33.12 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €41.60 | €42.44 +2.0% | 9.2% | €50.60 | €33.12 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €39.60 | €36.58 -7.6% | 12.3% | €47.26 | €28.18 | €126.00 | 16 |
| Dec ’24 | €33.00 | €36.15 +9.5% | 10.3% | €44.85 | €28.97 | €127.00 | 16 |
| Nov ’24 | €32.00 | €35.43 +10.7% | 10.3% | €42.58 | €29.34 | €94.50 | 16 |
| Oct ’24 | €29.80 | €36.36 +22.0% | 10.4% | €42.57 | €29.32 | €68.50 | 16 |
| Sep ’24 | €30.20 | €35.52 +17.6% | 8.2% | €41.39 | €28.51 | €63.50 | 16 |
| Aug ’24 | €35.60 | €34.62 -2.7% | 9.3% | €40.08 | €27.61 | €61.50 | 16 |
| Jul ’24 | €33.40 | €35.37 +5.9% | 9.0% | €41.27 | €28.43 | €67.00 | 15 |
| Jun ’24 | €34.00 | €37.51 +10.3% | 9.1% | €44.61 | €32.53 | €64.00 | 14 |
| May ’24 | €35.20 | €35.68 +1.4% | 10.3% | €41.93 | €30.08 | €46.20 | 14 |
| Apr ’24 | €34.00 | €35.65 +4.9% | 11.9% | €42.75 | €26.95 | €45.00 | 14 |
| Mar ’24 | €35.60 | €35.12 -1.3% | 11.5% | €42.15 | €26.57 | €42.80 | 15 |
| Feb ’24 | €36.20 | €33.92 -6.3% | 12.8% | €41.87 | €25.49 | €41.60 | 15 |
| Jan ’24 | €31.20 | €30.74 -1.5% | 12.2% | €40.51 | €26.38 | €39.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/25 |
| Guadagni annuali | 2024/06/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brinker International, Inc. è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |