Brinker International, Inc.

DB:BKJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Brinker International Valutazione

BKJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.22
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKJ ( €171 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €156.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKJ?

Metrica chiave: Poiché BKJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKJ su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$263.00m
Cap. di mercatoUS$7.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
ARMK Aramark
29.7x22.3%US$10.1b
TALABAT Talabat Holding
23.2x18.5%د.إ32.8b
BKJ Brinker International
29.1x22.9%€7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKJ 29.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€171.00
€175.92
+2.9%
9.7%€206.62€144.15n/a16
Feb ’26€177.00
€175.92
-0.6%
9.7%€206.62€144.15n/a16
Jan ’26€126.00
€113.75
-9.7%
12.6%€143.76€91.05n/a16
Dec ’25€127.00
€100.49
-20.9%
12.7%€122.91€66.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.2%
15.1%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.8%
14.9%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.8%
13.7%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.1%
19.9%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.8%
22.5%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.2%
12.2%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.7%
12.6%€60.79€36.48n/a15
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.1%
9.4%€50.62€33.13n/a15
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.9%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.0%
9.2%€50.60€33.12€177.0016
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.6%
12.3%€47.26€28.18€126.0016
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.5%
10.3%€44.85€28.97€127.0016
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.7%
10.3%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.0%
10.4%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.6%
8.2%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.7%
9.3%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.9%
9.0%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.3%
9.1%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.4%
10.3%€41.93€30.08€46.2014
Apr ’24€34.00
€35.65
+4.9%
11.9%€42.75€26.95€45.0014
Mar ’24€35.60
€35.12
-1.3%
11.5%€42.15€26.57€42.8015
Feb ’24€36.20
€33.92
-6.3%
12.8%€41.87€25.49€41.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€181.93
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/25
Guadagni annuali2024/06/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brinker International, Inc. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays