Brinker International, Inc.

DB:BKJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Brinker International Valutazione

BKJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.16
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKJ ( €130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKJ?

Metrica chiave: Poiché BKJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKJ su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$333.40m
Cap. di mercatoUS$6.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
TUI1 TUI
6.6x15.61%€3.6b
TIMA ZEAL Network
20.8x4.98%€991.4m
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
24.3x5.45%JP¥799.1b
SW Sodexo
12.9x9.10%€8.6b
BKJ Brinker International
19.2x16.85%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKJ 19.2xMedia del settore 18.5xNo. of Companies24PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€130.00
€145.63
+12.02%
10.57%€177.30€127.66n/a16
May ’26€118.00
€145.49
+23.30%
10.57%€177.14€127.54n/a16
Apr ’26€136.00
€169.20
+24.42%
9.73%€198.72€138.65n/a16
Mar ’26€157.00
€175.92
+12.05%
9.73%€206.62€144.15n/a16
Feb ’26€177.00
€175.92
-0.61%
9.73%€206.62€144.15n/a16
Jan ’26€126.00
€113.75
-9.72%
12.60%€143.76€91.05n/a16
Dec ’25€127.00
€100.49
-20.88%
12.70%€122.91€66.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.18%
15.12%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.76%
14.85%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.75%
13.74%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.09%
19.90%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.83%
22.46%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.25%
12.15%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.73%
12.59%€60.79€36.48€118.0015
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.10%
9.40%€50.62€33.13€136.0015
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.85%
9.19%€50.60€33.12€157.0016
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.01%
9.19%€50.60€33.12€177.0016
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.62%
12.34%€47.26€28.18€126.0016
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.54%
10.33%€44.85€28.97€127.0016
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.71%
10.26%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.01%
10.36%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.63%
8.23%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.75%
9.31%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.89%
8.97%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.32%
9.11%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.36%
10.26%€41.93€30.08€46.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€148.43
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/26
Guadagni annuali2024/06/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brinker International, Inc. è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays