McDonald's Holdings Company (Japan) Valutazione
2702 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2702 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2702 ( ¥6170 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4347.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2702 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2702?
Metrica chiave: Poiché 2702 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2702 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Utili | JP¥33.86b |
| Cap. di mercato | JP¥820.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2702 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.8x | ||
3563 Food & Life Companies | 35.9x | 10.73% | JP¥802.5b |
3197 Skylark Holdings | 43x | 7.32% | JP¥669.0b |
7550 Zensho Holdings | 44.8x | 21.22% | JP¥1.6t |
3397 TORIDOLL Holdings | 95.3x | 30.34% | JP¥415.8b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 24.2x | 5.61% | JP¥820.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2702's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2702 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2702's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,170.00 | JP¥7,450.00 +20.75% | 4.70% | JP¥7,800.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | JP¥6,560.00 | JP¥7,450.00 +13.57% | 4.70% | JP¥7,800.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | JP¥6,070.00 | JP¥7,400.00 +21.91% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | JP¥5,890.00 | JP¥7,400.00 +25.64% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | JP¥6,110.00 | JP¥7,400.00 +21.11% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥6,010.00 | JP¥7,400.00 +23.13% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | JP¥5,750.00 | JP¥7,400.00 +28.70% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | JP¥5,690.00 | JP¥7,400.00 +30.05% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | JP¥5,860.00 | JP¥7,400.00 +26.28% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥6,190.00 | JP¥7,400.00 +19.55% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥6,190.00 | JP¥7,400.00 +19.55% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥6,420.00 | JP¥7,400.00 +15.26% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥6,880.00 | JP¥7,400.00 +7.56% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,160.00 | 2 |
| Sep ’25 | JP¥6,410.00 | JP¥7,400.00 +15.44% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,560.00 | 2 |
| Aug ’25 | JP¥6,120.00 | JP¥7,400.00 +20.92% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,070.00 | 2 |
| Jul ’25 | JP¥6,340.00 | JP¥7,400.00 +16.72% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥5,890.00 | 2 |
| Jun ’25 | JP¥6,440.00 | JP¥7,400.00 +14.91% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,110.00 | 2 |
| May ’25 | JP¥6,990.00 | JP¥7,350.00 +5.15% | 4.76% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥6,010.00 | 2 |
| Apr ’25 | JP¥6,880.00 | JP¥7,350.00 +6.83% | 4.76% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,750.00 | 2 |
| Mar ’25 | JP¥6,910.00 | JP¥7,350.00 +6.37% | 4.76% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,690.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥6,650.00 +0.91% | 2.26% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | JP¥5,860.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥6,110.00 | JP¥6,650.00 +8.84% | 2.26% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,190.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥6,280.00 | JP¥6,650.00 +5.89% | 2.26% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,190.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥5,960.00 | JP¥6,450.00 +8.22% | 0.78% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥6,420.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥5,710.00 | JP¥6,450.00 +12.96% | 0.78% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥6,880.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 14:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masao Okada | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |
| Seiichiro Samejima | Ichiyoshi Research Institute Inc. |