TORIDOLL Holdings Corporation

TSE:3397 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥336.7b

TORIDOLL Holdings Valutazione

3397 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3397 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3397 ( ¥3849 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5611.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3397 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3397?

Metrica chiave: Poiché 3397 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3397. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3397 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3397 su PE?
Rapporto PE96.5x
GuadagniJP¥3.49b
Cap. di mercatoJP¥336.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3397 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3397 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
7581 SaizeriyaLtd
33x15.4%JP¥268.7b
3563 Food & Life Companies
26.5x12.0%JP¥388.0b
3387 create restaurants holdings
47.6x21.0%JP¥247.4b
3197 Skylark Holdings
51.6x12.6%JP¥552.0b
3397 TORIDOLL Holdings
96.5x44.7%JP¥336.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3397 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3397's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.40m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3397 96.5xMedia del settore 22.8xNo. of Companies20PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3397 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3397's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3397 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.5x
Rapporto equo PE 46.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3397 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3397 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,849.00
JP¥3,900.00
+1.3%
19.4%JP¥4,700.00JP¥2,800.00n/a4
Dec ’25JP¥3,646.00
JP¥3,900.00
+7.0%
19.4%JP¥4,700.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,917.00
JP¥4,200.00
+7.2%
21.4%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,735.00
JP¥4,200.00
+12.4%
21.4%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,696.00
JP¥4,325.00
+17.0%
24.3%JP¥5,700.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥3,822.00
JP¥4,425.00
+15.8%
20.5%JP¥5,700.00JP¥3,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,654.00
JP¥4,425.00
+21.1%
20.5%JP¥5,700.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,735.00
JP¥4,425.00
+18.5%
20.5%JP¥5,700.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥3,722.00
JP¥4,400.00
+18.2%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥4,085.00
JP¥4,400.00
+7.7%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a4
Mar ’25JP¥4,176.00
JP¥4,400.00
+5.4%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a4
Feb ’25JP¥4,512.00
JP¥4,475.00
-0.8%
23.3%JP¥5,600.00JP¥2,900.00n/a4
Jan ’25JP¥4,053.00
JP¥5,000.00
+23.4%
11.8%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a3
Dec ’24JP¥4,130.00
JP¥4,550.00
+10.2%
20.5%JP¥5,600.00JP¥3,200.00JP¥3,646.004
Nov ’24JP¥3,682.00
JP¥4,125.00
+12.0%
21.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥3,917.004
Oct ’24JP¥3,685.00
JP¥4,125.00
+11.9%
21.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥3,735.004
Sep ’24JP¥4,025.00
JP¥4,125.00
+2.5%
21.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥3,696.004
Aug ’24JP¥3,580.00
JP¥3,200.00
-10.6%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,822.004
Jul ’24JP¥3,135.00
JP¥3,200.00
+2.1%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,654.004
Jun ’24JP¥2,970.00
JP¥3,200.00
+7.7%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,735.004
May ’24JP¥2,906.00
JP¥2,975.00
+2.4%
19.4%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥3,722.004
Apr ’24JP¥2,721.00
JP¥2,975.00
+9.3%
19.4%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥4,085.004
Mar ’24JP¥2,687.00
JP¥2,975.00
+10.7%
19.4%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥4,176.004
Feb ’24JP¥2,798.00
JP¥3,000.00
+7.2%
18.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥4,512.004
Jan ’24JP¥2,701.00
JP¥3,000.00
+11.1%
18.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥4,053.004
Dec ’23JP¥2,704.00
JP¥3,000.00
+10.9%
18.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥4,130.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TORIDOLL Holdings Corporation è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masao OkadaCitigroup Inc
Robert G. PurcellCLSA
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.