Saizeriya Co.,Ltd.

TSE:7581 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥226.3b

SaizeriyaLtd Valutazione

7581 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7581 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.85k
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7581 ( ¥4605 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5848.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7581 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7581?

Metrica chiave: Poiché 7581 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7581. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7581 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7581 su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniJP¥8.10b
Cap. di mercatoJP¥226.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7581 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7581 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.9x
3387 create restaurants holdings
47.9x19.0%JP¥281.3b
3397 TORIDOLL Holdings
95.4x44.7%JP¥332.9b
9861 Yoshinoya Holdings
41.3x3.3%JP¥189.7b
3097 Monogatari
23.1x11.9%JP¥130.0b
7581 SaizeriyaLtd
27.9x16.0%JP¥226.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7581 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7581's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7581 27.9xMedia del settore 23.1xNo. of Companies20PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7581 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7581's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7581 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7581 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7581 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,605.00
JP¥6,440.00
+39.8%
7.9%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a10
Feb ’26JP¥4,655.00
JP¥6,560.00
+40.9%
8.5%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a10
Jan ’26JP¥5,350.00
JP¥6,950.00
+29.9%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a10
Dec ’25JP¥5,270.00
JP¥6,912.50
+31.2%
8.9%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Nov ’25JP¥5,560.00
JP¥6,912.50
+24.3%
8.9%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥7,025.00
+20.9%
10.4%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,090.00
JP¥7,242.86
+42.3%
6.6%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Aug ’25JP¥5,890.00
JP¥7,242.86
+23.0%
6.6%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Jul ’25JP¥5,560.00
JP¥6,785.71
+22.0%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Jun ’25JP¥5,150.00
JP¥6,785.71
+31.8%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
May ’25JP¥5,080.00
JP¥6,785.71
+33.6%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Apr ’25JP¥5,390.00
JP¥6,466.67
+20.0%
4.4%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a6
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥6,457.14
+32.3%
4.1%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,080.00
JP¥6,366.67
+25.3%
2.5%JP¥6,600.00JP¥6,100.00JP¥4,655.006
Jan ’25JP¥5,030.00
JP¥6,200.00
+23.3%
8.6%JP¥6,600.00JP¥5,200.00JP¥5,350.005
Dec ’24JP¥5,810.00
JP¥6,333.33
+9.0%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,200.00JP¥5,270.006
Nov ’24JP¥6,280.00
JP¥6,233.33
-0.7%
10.4%JP¥7,000.00JP¥5,200.00JP¥5,560.006
Oct ’24JP¥4,850.00
JP¥4,766.67
-1.7%
11.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,810.006
Sep ’24JP¥4,575.00
JP¥4,583.33
+0.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,090.006
Aug ’24JP¥4,530.00
JP¥4,583.33
+1.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,890.006
Jul ’24JP¥3,655.00
JP¥3,566.67
-2.4%
9.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,560.006
Jun ’24JP¥3,445.00
JP¥3,483.33
+1.1%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,150.006
May ’24JP¥3,415.00
JP¥3,483.33
+2.0%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,080.006
Apr ’24JP¥3,295.00
JP¥3,288.33
-0.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,390.006
Mar ’24JP¥3,040.00
JP¥3,288.33
+8.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥4,880.006
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,288.33
+3.6%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,080.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥6.44k
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saizeriya Co.,Ltd. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Shuhei ObaCitigroup Inc