Monogatari Valutazione
3097 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3097 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3097 (¥3510) is trading above our estimate of fair value (¥439.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: 3097 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3097?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3097 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥131.27b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3097 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 28.8x | ||
8179 ROYAL HOLDINGS | 23x | 2.3% | JP¥121.4b |
3543 KOMEDA Holdings | 21.5x | 6.2% | JP¥130.1b |
9887 Matsuya Foods Holdings | 43.6x | n/a | JP¥128.1b |
2695 Kura SushiInc | 26.9x | 5.9% | JP¥160.2b |
3097 Monogatari | 23.3x | 11.2% | JP¥131.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3097 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the peer average (28.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3097's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3097 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the JP Hospitality industry average (21.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3097's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.3x |
Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3097 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,510.00 | JP¥4,842.50 +38.0% | 14.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | JP¥3,885.00 | JP¥4,842.50 +24.6% | 14.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,556.67 +28.7% | 12.1% | JP¥5,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,400.00 | JP¥4,800.00 +41.2% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥4,800.00 +40.1% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥4,800.00 +39.3% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,225.00 | JP¥5,533.33 +31.0% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥5,533.33 +18.9% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,625.00 | JP¥5,533.33 +19.6% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥5,280.00 | JP¥4,743.33 -10.2% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,390.00 | JP¥4,743.33 +8.0% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥4,743.33 +23.4% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,105.00 | JP¥4,510.00 +9.9% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | JP¥3,510.00 | 3 |
Oct ’24 | JP¥4,130.00 | JP¥4,510.00 +9.2% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | JP¥3,885.00 | 3 |
Sep ’24 | JP¥4,695.00 | JP¥4,510.00 -3.9% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | JP¥3,540.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥3,443.33 +0.1% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,400.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥3,443.33 -1.2% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,425.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,443.33 +9.3% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,445.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥3,126.67 +6.5% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,225.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,126.67 +16.1% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,655.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥3,126.67 +20.5% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,625.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,163.33 | JP¥3,088.89 +42.8% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥5,280.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥3,088.89 +41.7% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥4,390.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥3,088.89 +33.5% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥3,845.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,276.67 | JP¥2,866.67 +25.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,105.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.