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Monogatari Valutazione
3097 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3097 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3097 ( ¥3545 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥552.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3097 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3097?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3097 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥142.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3097 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
2695 Kura SushiInc | 25.5x | 5.9% | JP¥151.6b |
8179 ROYAL HOLDINGS | 23.2x | 2.3% | JP¥122.2b |
3543 KOMEDA Holdings | 21.5x | 6.2% | JP¥126.5b |
9887 Matsuya Foods Holdings | 41.2x | n/a | JP¥121.1b |
3097 Monogatari | 25.2x | 11.2% | JP¥142.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3097 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3097's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3097 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3097's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3097 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,890.00 | JP¥4,842.50 +24.5% | 14.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,556.67 +28.7% | 12.1% | JP¥5,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,400.00 | JP¥4,800.00 +41.2% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥4,800.00 +40.1% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥4,800.00 +39.3% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,225.00 | JP¥5,533.33 +31.0% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥5,533.33 +18.9% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,625.00 | JP¥5,533.33 +19.6% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥5,280.00 | JP¥4,743.33 -10.2% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,390.00 | JP¥4,743.33 +8.0% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥4,743.33 +23.4% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,105.00 | JP¥4,510.00 +9.9% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,130.00 | JP¥4,510.00 +9.2% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥4,695.00 | JP¥4,510.00 -3.9% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | JP¥3,540.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥3,443.33 +0.1% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,400.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥3,443.33 -1.2% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,425.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,443.33 +9.3% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,445.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥3,126.67 +6.5% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,225.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,126.67 +16.1% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,655.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥3,126.67 +20.5% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,625.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,163.33 | JP¥3,088.89 +42.8% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥5,280.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥3,088.89 +41.7% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥4,390.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥3,088.89 +33.5% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥3,845.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,276.67 | JP¥2,866.67 +25.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,105.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥2,866.67 +23.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,130.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥2,866.67 +23.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,695.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.