KOMEDA Holdings Co., Ltd.

TSE:3543 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥119.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KOMEDA Holdings Valutazione

3543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3543 ( ¥2664 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2776.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3543 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3543?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3543 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.6x
Valore d'impresa/EBITDA15.4x
Rapporto PEG3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3543 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3543 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
9887 Matsuya Foods Holdings
35.7xn/aJP¥104.3b
3097 Monogatari
21.4x14.0%JP¥117.5b
8153 Mos Food Services
38.7x5.9%JP¥105.3b
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings
16.2x10.5%JP¥92.9b
3543 KOMEDA Holdings
20.6x6.2%JP¥119.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3543's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3543 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3543 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,664.00
JP¥3,120.00
+17.1%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥2,625.00
JP¥3,120.00
+18.9%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’25JP¥2,724.00
JP¥3,120.00
+14.5%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥2,644.00
JP¥3,100.00
+17.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,601.00
JP¥3,100.00
+19.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,710.00
JP¥3,175.00
+17.2%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,834.00
JP¥3,175.00
+12.0%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,745.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,743.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥3,175.00
+16.1%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Oct ’24JP¥2,900.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Sep ’24JP¥2,898.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Aug ’24JP¥2,778.00
JP¥3,050.00
+9.8%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,625.004
Jul ’24JP¥2,712.00
JP¥2,925.00
+7.9%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,724.004
Jun ’24JP¥2,645.00
JP¥2,925.00
+10.6%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,644.004
May ’24JP¥2,562.00
JP¥2,925.00
+14.2%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,601.004
Apr ’24JP¥2,353.00
JP¥2,900.00
+23.2%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,710.004
Mar ’24JP¥2,340.00
JP¥2,900.00
+23.9%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,700.004
Feb ’24JP¥2,391.00
JP¥2,900.00
+21.3%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,834.004
Jan ’24JP¥2,485.00
JP¥2,900.00
+16.7%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,745.004
Dec ’23JP¥2,389.00
JP¥2,847.50
+19.2%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,743.004
Nov ’23JP¥2,481.00
JP¥2,847.50
+14.8%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,735.004
Oct ’23JP¥2,329.00
JP¥2,737.50
+17.5%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,900.004
Sep ’23JP¥2,260.00
JP¥2,737.50
+21.1%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,898.004
Aug ’23JP¥2,316.00
JP¥2,737.50
+18.2%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,778.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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