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KOMEDA Holdings Valutazione
3543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3543 ( ¥2664 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2776.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3543 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3543?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3543 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥119.84b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3543 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 28x | ||
9887 Matsuya Foods Holdings | 35.7x | n/a | JP¥104.3b |
3097 Monogatari | 21.4x | 14.0% | JP¥117.5b |
8153 Mos Food Services | 38.7x | 5.9% | JP¥105.3b |
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings | 16.2x | 10.5% | JP¥92.9b |
3543 KOMEDA Holdings | 20.6x | 6.2% | JP¥119.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3543's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.6x |
Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,664.00 | JP¥3,120.00 +17.1% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥2,625.00 | JP¥3,120.00 +18.9% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥2,724.00 | JP¥3,120.00 +14.5% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥2,644.00 | JP¥3,100.00 +17.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,601.00 | JP¥3,100.00 +19.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,710.00 | JP¥3,175.00 +17.2% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥3,175.00 +17.6% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,175.00 +12.0% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,743.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,175.00 +16.1% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,900.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,898.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,778.00 | JP¥3,050.00 +9.8% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,625.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥2,925.00 +7.9% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,724.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥2,645.00 | JP¥2,925.00 +10.6% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,644.00 | 4 |
May ’24 | JP¥2,562.00 | JP¥2,925.00 +14.2% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,601.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,353.00 | JP¥2,900.00 +23.2% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,710.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,340.00 | JP¥2,900.00 +23.9% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,700.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥2,391.00 | JP¥2,900.00 +21.3% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,834.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥2,485.00 | JP¥2,900.00 +16.7% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,745.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,389.00 | JP¥2,847.50 +19.2% | 7.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,481.00 | JP¥2,847.50 +14.8% | 7.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,735.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥2,329.00 | JP¥2,737.50 +17.5% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,900.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥2,260.00 | JP¥2,737.50 +21.1% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,898.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥2,316.00 | JP¥2,737.50 +18.2% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,778.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.