KOMEDA Holdings Valutazione
3543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3543 ( ¥2804 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2593.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3543 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3543?
Metrica chiave: Poiché 3543 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3543 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | JP¥5.91b |
| Cap. di mercato | JP¥127.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3543 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
2695 Kura SushiInc | 42.5x | 13.3% | JP¥122.6b |
3097 Monogatari | 22.4x | 11.4% | JP¥132.9b |
8179 ROYAL HOLDINGS | 21.5x | 2.3% | JP¥127.4b |
9887 Matsuya Foods Holdings | 46.9x | n/a | JP¥112.1b |
3543 KOMEDA Holdings | 21.6x | 7.0% | JP¥127.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3543's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3543 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,804.00 | JP¥3,230.00 +15.2% | 4.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,721.00 | JP¥3,230.00 +18.7% | 4.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,765.00 | JP¥3,200.00 +15.7% | 5.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,836.00 | JP¥3,160.00 +11.4% | 4.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,878.00 | JP¥3,160.00 +9.8% | 4.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,160.00 +10.5% | 4.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,744.00 | JP¥3,120.00 +13.7% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,639.00 | JP¥3,120.00 +18.2% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,625.00 | JP¥3,120.00 +18.9% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,724.00 | JP¥3,120.00 +14.5% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,644.00 | JP¥3,100.00 +17.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,601.00 | JP¥3,100.00 +19.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,710.00 | JP¥3,175.00 +17.2% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥3,175.00 +17.6% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,721.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,175.00 +12.0% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,765.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,836.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,743.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,878.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,175.00 +16.1% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,861.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,900.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,744.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,898.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,639.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,778.00 | JP¥3,050.00 +9.8% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,625.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥2,925.00 +7.9% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,724.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,645.00 | JP¥2,925.00 +10.6% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,644.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,562.00 | JP¥2,925.00 +14.2% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,601.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,353.00 | JP¥2,900.00 +23.2% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,710.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,340.00 | JP¥2,900.00 +23.9% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,700.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 21:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KOMEDA Holdings Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert G. Purcell | CLSA |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Kazunori Tsuda | Daiwa Securities Co. Ltd. |