KOMEDA Holdings Valutazione
3543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3543 ( ¥2840 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2683.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3543 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3543?
Metrica chiave: Poiché 3543 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3543 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | JP¥6.05b |
| Cap. di mercato | JP¥129.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3543 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
9887 Matsuya Foods Holdings | 52.4x | n/a | JP¥124.3b |
3097 Monogatari | 23.6x | 11.9% | JP¥132.6b |
2695 Kura SushiInc | 25.6x | 5.9% | JP¥152.6b |
8153 Mos Food Services | 39.6x | 5.2% | JP¥112.9b |
3543 KOMEDA Holdings | 21.4x | 6.2% | JP¥129.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3543's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,842.00 | JP¥3,160.00 +11.2% | 4.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,160.00 +10.5% | 4.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,744.00 | JP¥3,120.00 +13.7% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,639.00 | JP¥3,120.00 +18.2% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,625.00 | JP¥3,120.00 +18.9% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,724.00 | JP¥3,120.00 +14.5% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,644.00 | JP¥3,100.00 +17.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,601.00 | JP¥3,100.00 +19.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,710.00 | JP¥3,175.00 +17.2% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥3,175.00 +17.6% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,175.00 +12.0% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,743.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,175.00 +16.1% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,861.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,900.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,744.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,898.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,639.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,778.00 | JP¥3,050.00 +9.8% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,625.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥2,925.00 +7.9% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,724.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,645.00 | JP¥2,925.00 +10.6% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,644.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,562.00 | JP¥2,925.00 +14.2% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,601.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,353.00 | JP¥2,900.00 +23.2% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,710.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,340.00 | JP¥2,900.00 +23.9% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,700.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,391.00 | JP¥2,900.00 +21.3% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,834.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,485.00 | JP¥2,900.00 +16.7% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,745.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,389.00 | JP¥2,847.50 +19.2% | 7.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,481.00 | JP¥2,847.50 +14.8% | 7.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,735.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.