KOMEDA Holdings Co., Ltd.

TSE:3543 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥127.4b

KOMEDA Holdings Valutazione

3543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.58k
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3543 ( ¥2800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2577.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3543 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3543?

Metrica chiave: Poiché 3543 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3543. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3543 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3543 su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniJP¥5.91b
Cap. di mercatoJP¥127.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3543 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3543 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
2695 Kura SushiInc
38.4x11.2%JP¥123.8b
3097 Monogatari
22.5x11.4%JP¥133.9b
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings
16.7x7.5%JP¥105.1b
9887 Matsuya Foods Holdings
46.9xn/aJP¥112.3b
3543 KOMEDA Holdings
21.6x7.0%JP¥127.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3543's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3543 21.6xMedia del settore 23.7xNo. of Companies21PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 23.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3543 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3543 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3543 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,803.00
JP¥3,230.00
+15.2%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,050.00n/a5
Mar ’26JP¥2,721.00
JP¥3,230.00
+18.7%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,050.00n/a5
Feb ’26JP¥2,765.00
JP¥3,200.00
+15.7%
5.6%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’26JP¥2,836.00
JP¥3,160.00
+11.4%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥2,878.00
JP¥3,160.00
+9.8%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,861.00
JP¥3,160.00
+10.5%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥2,744.00
JP¥3,120.00
+13.7%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥2,639.00
JP¥3,120.00
+18.2%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥2,625.00
JP¥3,120.00
+18.9%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’25JP¥2,724.00
JP¥3,120.00
+14.5%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥2,644.00
JP¥3,100.00
+17.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,601.00
JP¥3,100.00
+19.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,710.00
JP¥3,175.00
+17.2%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,721.004
Feb ’25JP¥2,834.00
JP¥3,175.00
+12.0%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,765.004
Jan ’25JP¥2,745.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,836.004
Dec ’24JP¥2,743.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,878.004
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥3,175.00
+16.1%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,861.004
Oct ’24JP¥2,900.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,744.004
Sep ’24JP¥2,898.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,639.004
Aug ’24JP¥2,778.00
JP¥3,050.00
+9.8%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,625.004
Jul ’24JP¥2,712.00
JP¥2,925.00
+7.9%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,724.004
Jun ’24JP¥2,645.00
JP¥2,925.00
+10.6%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,644.004
May ’24JP¥2,562.00
JP¥2,925.00
+14.2%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,601.004
Apr ’24JP¥2,353.00
JP¥2,900.00
+23.2%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,710.004
Mar ’24JP¥2,340.00
JP¥2,900.00
+23.9%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,700.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.23k
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KOMEDA Holdings Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert G. PurcellCLSA
Kazue YanagisawaCLSA
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.