create restaurants holdings Valutazione

3387 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3387 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3387 ( ¥1175 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2456.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3387 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3387?

Metrica chiave: Poiché 3387 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3387. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3387 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3387 su PE?
Rapporto PE	47.6x
Guadagni	JP¥5.20b
Cap. di mercato	JP¥247.19b

3387 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3387 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3387 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	86.7x
7581 SaizeriyaLtd	31.8x	14.2%	JP¥258.8b
3397 TORIDOLL Holdings	86.6x	43.5%	JP¥318.9b
7616 ColowideLtd	185.8x	n/a	JP¥182.1b
9861 Yoshinoya Holdings	42.6x	1.4%	JP¥210.4b
3387 create restaurants holdings	47.6x	21.0%	JP¥247.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3387 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 86.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3387's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
7625 Global-Dining	3.9x	n/a	US$25.26m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3387's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3387 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	47.6x
Rapporto equo PE	31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.