Food & Life Companies Valutazione
3563 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3563 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3563 ( ¥7090 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13005.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3563 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3563?
Metrica chiave: Poiché 3563 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3563 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Utili | JP¥22.33b |
| Cap. di mercato | JP¥802.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3563 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 24.2x | 5.61% | JP¥820.4b |
3197 Skylark Holdings | 43x | 7.32% | JP¥669.0b |
7550 Zensho Holdings | 44.8x | 21.22% | JP¥1.6t |
3397 TORIDOLL Holdings | 95.3x | 30.34% | JP¥415.8b |
3563 Food & Life Companies | 35.9x | 10.73% | JP¥802.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3563's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3563 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3563's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3563 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,090.00 | JP¥8,916.00 +25.75% | 12.32% | JP¥10,400.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | JP¥8,491.00 | JP¥8,776.00 +3.36% | 11.99% | JP¥10,400.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | JP¥7,589.00 | JP¥7,560.00 -0.38% | 8.39% | JP¥8,500.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | JP¥7,131.00 | JP¥7,345.56 +3.01% | 7.09% | JP¥8,100.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | JP¥6,186.00 | JP¥6,187.50 +0.024% | 24.36% | JP¥8,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥5,255.00 | JP¥5,192.50 -1.19% | 20.73% | JP¥7,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥4,532.00 | JP¥5,162.50 +13.91% | 20.77% | JP¥7,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥4,100.00 | JP¥4,571.43 +11.50% | 15.19% | JP¥5,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥3,487.00 | JP¥4,260.00 +22.17% | 12.28% | JP¥4,720.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥3,344.00 | JP¥4,210.00 +25.90% | 13.01% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥3,441.00 | JP¥3,767.14 +9.48% | 20.80% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,996.00 | JP¥3,741.43 +24.88% | 20.21% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,868.50 | JP¥3,734.29 +30.18% | 20.06% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥7,894.00 | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,711.00 | JP¥3,734.29 +37.75% | 20.06% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥8,491.00 | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,610.50 | JP¥3,794.29 +45.35% | 17.80% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥7,589.00 | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,624.50 | JP¥3,794.29 +44.57% | 17.80% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥7,131.00 | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,850.00 | JP¥3,801.43 +33.38% | 17.25% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥6,186.00 | 7 |
| May ’25 | JP¥3,005.00 | JP¥3,868.57 +28.74% | 17.63% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥5,255.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,866.50 | JP¥3,745.71 +30.67% | 18.47% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,532.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,960.00 | JP¥3,702.50 +25.08% | 17.75% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,100.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,947.50 | JP¥3,452.50 +17.13% | 15.51% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,487.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,897.00 | JP¥3,458.75 +19.39% | 15.53% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,344.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,816.50 | JP¥3,458.75 +22.80% | 15.53% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,441.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,564.50 | JP¥3,351.25 +30.68% | 17.34% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,996.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,514.00 | JP¥3,342.86 +32.97% | 18.57% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,868.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 22:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Food & Life Companies Ltd. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hidehiko Aoki | BofA Global Research |
| Shuhei Oba | Citigroup Inc |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |