Food & Life Companies Ltd.

TSE:3563 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥484.2b

Food & Life Companies Valutazione

3563 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3563 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.18k
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3563 ( ¥4280 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8177.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3563 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3563?

Metrica chiave: Poiché 3563 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3563. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3563 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3563 su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniJP¥17.51b
Cap. di mercatoJP¥484.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3563 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3563 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
3197 Skylark Holdings
40.4x6.5%JP¥564.3b
3397 TORIDOLL Holdings
66.5x37.8%JP¥335.4b
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
24.2x5.7%JP¥773.8b
3387 create restaurants holdings
45.1x19.0%JP¥264.9b
3563 Food & Life Companies
27.7x9.7%JP¥484.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3563's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3563 27.7xMedia del settore 23.4xNo. of Companies18PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3563 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3563's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3563 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3563 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3563 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,280.00
JP¥4,571.43
+6.8%
15.2%JP¥5,400.00JP¥3,200.00n/a7
Feb ’26JP¥3,487.00
JP¥4,260.00
+22.2%
12.3%JP¥4,720.00JP¥3,200.00n/a7
Jan ’26JP¥3,344.00
JP¥4,210.00
+25.9%
13.0%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a7
Dec ’25JP¥3,441.00
JP¥3,767.14
+9.5%
20.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Nov ’25JP¥2,996.00
JP¥3,741.43
+24.9%
20.2%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Oct ’25JP¥2,868.50
JP¥3,734.29
+30.2%
20.1%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Sep ’25JP¥2,711.00
JP¥3,734.29
+37.7%
20.1%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Aug ’25JP¥2,610.50
JP¥3,794.29
+45.3%
17.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.50
JP¥3,794.29
+44.6%
17.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Jun ’25JP¥2,850.00
JP¥3,801.43
+33.4%
17.3%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
May ’25JP¥3,005.00
JP¥3,868.57
+28.7%
17.6%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,866.50
JP¥3,745.71
+30.7%
18.5%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Mar ’25JP¥2,960.00
JP¥3,702.50
+25.1%
17.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a8
Feb ’25JP¥2,947.50
JP¥3,452.50
+17.1%
15.5%JP¥4,400.00JP¥2,600.00JP¥3,487.008
Jan ’25JP¥2,897.00
JP¥3,458.75
+19.4%
15.5%JP¥4,400.00JP¥2,600.00JP¥3,344.008
Dec ’24JP¥2,816.50
JP¥3,458.75
+22.8%
15.5%JP¥4,400.00JP¥2,600.00JP¥3,441.008
Nov ’24JP¥2,564.50
JP¥3,351.25
+30.7%
17.3%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,996.008
Oct ’24JP¥2,514.00
JP¥3,342.86
+33.0%
18.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,868.507
Sep ’24JP¥2,753.50
JP¥3,387.50
+23.0%
18.9%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,711.008
Aug ’24JP¥2,856.00
JP¥3,737.50
+30.9%
21.0%JP¥4,600.00JP¥2,300.00JP¥2,610.508
Jul ’24JP¥2,801.00
JP¥3,737.50
+33.4%
21.0%JP¥4,600.00JP¥2,300.00JP¥2,624.508
Jun ’24JP¥3,410.00
JP¥4,005.56
+17.5%
23.1%JP¥5,750.00JP¥2,300.00JP¥2,850.009
May ’24JP¥3,270.00
JP¥3,861.11
+18.1%
24.6%JP¥5,750.00JP¥2,300.00JP¥3,005.009
Apr ’24JP¥3,440.00
JP¥3,861.11
+12.2%
24.6%JP¥5,750.00JP¥2,300.00JP¥2,866.509
Mar ’24JP¥3,450.00
JP¥3,644.44
+5.6%
26.3%JP¥5,700.00JP¥2,300.00JP¥2,960.009
Feb ’24JP¥2,928.00
JP¥3,311.11
+13.1%
25.5%JP¥5,100.00JP¥2,300.00JP¥2,947.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥4.57k
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Food & Life Companies Ltd. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hidehiko AokiBofA Global Research
Shuhei ObaCitigroup Inc
Kazue YanagisawaCLSA