Zensho Holdings Valutazione
7550 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7550 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7550 ( ¥8700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11485.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7550 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7550?
Metrica chiave: Poiché 7550 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7550 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | JP¥42.16b |
| Cap. di mercato | JP¥1.36t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7550 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 25x | 5.7% | JP¥799.1b |
3197 Skylark Holdings | 47.3x | 6.9% | JP¥661.2b |
3563 Food & Life Companies | 34.6x | 10.1% | JP¥605.9b |
3397 TORIDOLL Holdings | 74.4x | 35.3% | JP¥375.3b |
7550 Zensho Holdings | 32.3x | 18.1% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7550's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7550 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7550's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,700.00 | JP¥10,366.67 +19.2% | 5.0% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥7,901.00 | JP¥10,366.67 +31.2% | 5.0% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥7,585.00 | JP¥10,366.67 +36.7% | 5.0% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥8,587.00 | JP¥10,700.00 +24.6% | 4.6% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥8,964.00 | JP¥10,700.00 +19.4% | 4.6% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥9,021.00 | JP¥9,500.00 +5.3% | 13.8% | JP¥11,000.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥7,514.00 | JP¥8,266.67 +10.0% | 4.5% | JP¥8,700.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥8,086.00 | JP¥8,266.67 +2.2% | 4.5% | JP¥8,700.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥7,602.00 | JP¥8,266.67 +8.7% | 4.5% | JP¥8,700.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥6,061.00 | JP¥7,933.33 +30.9% | 1.2% | JP¥8,000.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥6,065.00 | JP¥7,933.33 +30.8% | 1.2% | JP¥8,000.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥6,161.00 | JP¥7,933.33 +28.8% | 1.2% | JP¥8,000.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥6,065.00 | JP¥7,633.33 +25.9% | 3.1% | JP¥7,800.00 | JP¥7,300.00 | JP¥9,011.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥6,673.00 | JP¥7,633.33 +14.4% | 3.1% | JP¥7,800.00 | JP¥7,300.00 | JP¥7,901.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥6,544.00 | JP¥7,666.67 +17.2% | 3.4% | JP¥7,900.00 | JP¥7,300.00 | JP¥7,585.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥7,213.00 | JP¥8,233.33 +14.1% | 6.6% | JP¥9,000.00 | JP¥7,800.00 | JP¥8,587.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥7,389.00 | JP¥8,450.00 +14.4% | 6.5% | JP¥9,000.00 | JP¥7,900.00 | JP¥8,964.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥8,046.00 | JP¥7,300.00 -9.3% | 23.1% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥9,021.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥8,156.00 | JP¥6,500.00 -20.3% | 18.2% | JP¥7,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥7,514.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥6,498.00 | JP¥6,500.00 +0.03% | 18.2% | JP¥7,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥8,086.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥6,874.00 | JP¥6,500.00 -5.4% | 18.2% | JP¥7,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥7,602.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥7,632.00 | JP¥5,333.33 -30.1% | 14.7% | JP¥6,200.00 | JP¥4,300.00 | JP¥6,061.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥6,401.00 | JP¥5,333.33 -16.7% | 14.7% | JP¥6,200.00 | JP¥4,300.00 | JP¥6,065.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥5,333.33 -8.5% | 14.7% | JP¥6,200.00 | JP¥4,300.00 | JP¥6,161.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥4,320.00 | JP¥3,750.00 -13.2% | 6.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | JP¥6,065.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 12:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zensho Holdings Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masao Okada | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |
| Kazunori Tsuda | Daiwa Securities Co. Ltd. |