Zensho Holdings Co., Ltd.

TSE:7550 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.5t

Zensho Holdings Valutazione

7550 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7550 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7550 ( ¥9346 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥14696.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7550 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7550?

Metrica chiave: Poiché 7550 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7550. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7550 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7550 su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniJP¥38.23b
Cap. di mercatoJP¥1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7550 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7550 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.4x8.4%JP¥833.7b
3197 Skylark Holdings
51.9x12.6%JP¥555.7b
3563 Food & Life Companies
27.1x11.8%JP¥397.1b
3397 TORIDOLL Holdings
97.7x44.7%JP¥341.0b
7550 Zensho Holdings
38.3x19.8%JP¥1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7550's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7625 Global-Dining
4xn/aUS$24.85m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7550 38.3xMedia del settore 21.8xNo. of Companies18PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7550 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7550's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7550 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 37.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7550 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7550 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥9,346.00
JP¥10,700.00
+14.5%
4.6%JP¥11,100.00JP¥10,000.00n/a3
Dec ’25JP¥9,021.00
JP¥9,500.00
+5.3%
13.8%JP¥11,000.00JP¥7,800.00n/a3
Nov ’25JP¥7,514.00
JP¥8,266.67
+10.0%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Oct ’25JP¥8,086.00
JP¥8,266.67
+2.2%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Sep ’25JP¥7,602.00
JP¥8,266.67
+8.7%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Aug ’25JP¥6,061.00
JP¥7,933.33
+30.9%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jul ’25JP¥6,065.00
JP¥7,933.33
+30.8%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jun ’25JP¥6,161.00
JP¥7,933.33
+28.8%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
May ’25JP¥6,065.00
JP¥7,633.33
+25.9%
3.1%JP¥7,800.00JP¥7,300.00n/a3
Apr ’25JP¥6,673.00
JP¥7,633.33
+14.4%
3.1%JP¥7,800.00JP¥7,300.00n/a3
Mar ’25JP¥6,544.00
JP¥7,666.67
+17.2%
3.4%JP¥7,900.00JP¥7,300.00n/a3
Feb ’25JP¥7,213.00
JP¥8,233.33
+14.1%
6.6%JP¥9,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jan ’25JP¥7,389.00
JP¥8,450.00
+14.4%
6.5%JP¥9,000.00JP¥7,900.00n/a2
Dec ’24JP¥8,046.00
JP¥7,300.00
-9.3%
23.1%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥9,021.003
Nov ’24JP¥8,156.00
JP¥6,500.00
-20.3%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥7,514.003
Oct ’24JP¥6,498.00
JP¥6,500.00
+0.03%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥8,086.003
Sep ’24JP¥6,874.00
JP¥6,500.00
-5.4%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥7,602.003
Aug ’24JP¥7,632.00
JP¥5,333.33
-30.1%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,061.003
Jul ’24JP¥6,401.00
JP¥5,333.33
-16.7%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,065.003
Jun ’24JP¥5,830.00
JP¥5,333.33
-8.5%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,161.003
May ’24JP¥4,320.00
JP¥3,750.00
-13.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥6,065.002
Apr ’24JP¥3,925.00
JP¥3,733.33
-4.9%
5.5%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥6,673.003
Mar ’24JP¥3,820.00
JP¥3,400.00
-11.0%
8.7%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥6,544.003
Feb ’24JP¥3,305.00
JP¥3,200.00
-3.2%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥7,213.003
Jan ’24JP¥3,310.00
JP¥3,200.00
-3.3%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥7,389.003
Dec ’23JP¥3,450.00
JP¥3,200.00
-7.2%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥8,046.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zensho Holdings Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Kazunori TsudaDaiwa Securities Co. Ltd.