Haidilao International Holding Ltd.

DB:8HI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

Haidilao International Holding Valutazione

8HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.59
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8HI ( €1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8HI?

Metrica chiave: Poiché 8HI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8HI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8HI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8HI su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniCN¥4.71b
Cap. di mercatoCN¥77.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8HI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8HI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
TUI1 TUI
6.6x15.61%€3.5b
ARMK Aramark
29.3x23.22%US$10.2b
TXRH Texas Roadhouse
28.8x9.84%US$12.4b
SW Sodexo
12.9x9.10%€8.7b
8HI Haidilao International Holding
16.5x8.88%€84.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8HI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8HI 16.5xMedia del settore 18.2xNo. of Companies23PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8HI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8HI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8HI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.68
€2.24
+33.42%
10.90%€2.80€1.64n/a27
May ’26€1.99
€2.21
+11.21%
11.03%€2.75€1.62n/a27
Apr ’26€2.10
€2.33
+10.79%
10.94%€2.87€1.71n/a27
Mar ’26€2.02
€2.09
+3.41%
14.56%€2.97€1.49n/a26
Feb ’26€1.77
€2.14
+21.11%
17.00%€3.23€1.50n/a26
Jan ’26€1.88
€2.10
+11.69%
17.69%€3.13€1.50n/a26
Dec ’25€1.86
€2.09
+12.31%
17.86%€3.13€1.49n/a26
Nov ’25€1.87
€2.05
+9.65%
17.67%€3.08€1.47n/a26
Oct ’25€2.12
€2.00
-5.56%
20.55%€3.05€1.46n/a27
Sep ’25€1.44
€2.02
+40.32%
21.94%€3.10€1.45n/a27
Aug ’25€1.42
€2.37
+66.75%
21.53%€3.77€1.64n/a26
Jul ’25€1.60
€2.46
+53.51%
18.55%€3.80€1.65n/a26
Jun ’25€2.14
€2.44
+14.13%
18.09%€3.76€1.63n/a26
May ’25€2.08
€2.41
+16.10%
18.07%€3.81€1.66€1.9927
Apr ’25€2.00
€2.51
+25.66%
21.22%€3.79€1.65€2.1028
Mar ’25€1.65
€2.45
+48.71%
26.83%€3.71€1.23€2.0228
Feb ’25€1.45
€2.52
+74.06%
25.85%€3.72€1.24€1.7728
Jan ’25€1.60
€2.76
+72.80%
19.55%€3.67€1.61€1.8828
Dec ’24€1.67
€2.88
+72.18%
18.21%€3.72€1.64€1.8627
Nov ’24€2.00
€2.97
+48.45%
15.73%€3.74€1.64€1.8727
Oct ’24€2.46
€2.97
+20.74%
15.39%€3.73€1.64€2.1227
Sep ’24€2.46
€2.89
+17.37%
15.76%€3.43€1.63€1.4428
Aug ’24€2.52
€2.65
+5.00%
16.20%€3.21€1.60€1.4227
Jul ’24€1.96
€2.62
+33.78%
13.27%€3.14€1.88€1.6026
Jun ’24€1.86
€2.75
+48.00%
13.12%€3.28€1.96€2.1426
May ’24€2.14
€2.78
+29.77%
13.49%€3.30€1.97€2.0824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€2.20
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Haidilao International Holding Ltd. è coperta da 59 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy YuBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited