Genting Singapore Valutazione
36T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36T ( €0.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36T?
Metrica chiave: Poiché 36T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | S$691.82m |
| Cap. di mercato | S$9.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €933.4m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
WYNN Wynn Resorts | 10.5x | -4.7% | US$9.9b |
SRAD Sportradar Group | 84.4x | 34.3% | US$5.2b |
36T Genting Singapore | 13.3x | 5.4% | €9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 36T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 36T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.53 | €0.73 +38.4% | 11.6% | €0.92 | €0.61 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €0.57 | €0.78 +36.0% | 13.6% | €1.02 | €0.61 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €0.59 | €0.76 +27.9% | 13.5% | €1.00 | €0.60 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €0.55 | €0.76 +39.6% | 13.5% | €1.00 | €0.60 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €0.57 | €0.79 +38.6% | 11.1% | €0.91 | €0.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €0.56 | €0.80 +41.4% | 11.1% | €0.92 | €0.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €0.62 | €0.79 +27.6% | 11.1% | €0.91 | €0.59 | n/a | 17 |
| May ’25 | €0.61 | €0.79 +29.0% | 11.5% | €0.92 | €0.60 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €0.59 | €0.79 +32.4% | 11.5% | €0.91 | €0.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €0.64 | €0.79 +23.1% | 11.5% | €0.91 | €0.60 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €0.69 | €0.80 +16.6% | 8.7% | €0.90 | €0.67 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €0.67 | €0.78 +17.5% | 9.4% | €0.89 | €0.67 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €0.61 | €0.78 +27.1% | 9.4% | €0.89 | €0.67 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €0.58 | €0.78 +33.9% | 10.8% | €0.90 | €0.66 | €0.57 | 17 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.78 +36.2% | 10.5% | €0.89 | €0.66 | €0.59 | 17 |
| Sep ’24 | €0.61 | €0.77 +25.1% | 10.3% | €0.88 | €0.65 | €0.55 | 18 |
| Aug ’24 | €0.63 | €0.77 +23.2% | 9.3% | €0.87 | €0.65 | €0.57 | 18 |
| Jul ’24 | €0.66 | €0.79 +19.5% | 8.9% | €0.88 | €0.66 | €0.56 | 18 |
| Jun ’24 | €0.67 | €0.79 +17.7% | 8.9% | €0.88 | €0.66 | €0.62 | 18 |
| May ’24 | €0.75 | €0.79 +4.8% | 10.0% | €0.93 | €0.64 | €0.61 | 18 |
| Apr ’24 | €0.74 | €0.78 +4.9% | 8.5% | €0.88 | €0.65 | €0.59 | 18 |
| Mar ’24 | €0.69 | €0.78 +12.5% | 9.6% | €0.89 | €0.63 | €0.64 | 19 |
| Feb ’24 | €0.67 | €0.71 +6.9% | 10.2% | €0.84 | €0.61 | €0.69 | 19 |
| Jan ’24 | €0.64 | €0.69 +8.5% | 9.9% | €0.84 | €0.60 | €0.67 | 19 |
| Dec ’23 | €0.59 | €0.69 +16.7% | 9.9% | €0.84 | €0.60 | €0.61 | 19 |
| Nov ’23 | €0.56 | €0.69 +21.3% | 9.7% | €0.83 | €0.58 | €0.58 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.