Compass Group PLC

XTRA:XGR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €57.3b

Compass Group Valutazione

XGR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.88
Fair Value
63.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XGR2 ( €34.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGR2?

Metrica chiave: Poiché XGR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XGR2 su PE?
Rapporto PE42.7x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$59.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
CMG Chipotle Mexican Grill
45.5x14.1%US$69.8b
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
YUM Yum! Brands
27.9x8.3%US$41.5b
3690 Meituan
28.4x18.2%HK$966.1b
XGR2 Compass Group
42.7x15.0%€47.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XGR2 42.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.7x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.18
€33.13
-3.1%
10.1%€37.15€24.14n/a20
Feb ’26€33.64
€32.53
-3.3%
10.6%€36.63€23.80n/a20
Jan ’26€32.24
€32.65
+1.3%
10.2%€37.15€24.14n/a20
Dec ’25€32.77
€31.43
-4.1%
10.3%€36.73€23.49n/a20
Nov ’25€30.67
€29.30
-4.5%
7.3%€33.39€23.25n/a20
Oct ’25€29.47
€28.93
-1.8%
7.5%€33.17€23.10n/a20
Sep ’25€28.54
€28.39
-0.5%
6.3%€31.10€22.89n/a21
Aug ’25€28.41
€28.55
+0.5%
6.3%€31.29€23.03n/a21
Jul ’25€26.13
€28.35
+8.5%
6.2%€31.29€23.03n/a20
Jun ’25€25.78
€28.15
+9.2%
6.3%€31.13€22.91n/a20
May ’25€26.40
€27.80
+5.3%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Apr ’25€26.40
€27.80
+5.3%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Mar ’25€25.40
€27.67
+8.9%
6.1%€30.37€22.77n/a20
Feb ’25€25.40
€27.50
+8.3%
5.7%€30.38€24.54€33.6421
Jan ’25€25.00
€26.93
+7.7%
6.6%€30.18€22.34€32.2421
Dec ’24€24.00
€26.74
+11.4%
7.0%€30.05€22.25€32.7721
Nov ’24€24.60
€26.34
+7.1%
7.5%€29.89€22.13€30.6720
Oct ’24€23.40
€25.64
+9.6%
9.5%€30.03€19.35€29.4720
Sep ’24€23.60
€26.05
+10.4%
9.7%€30.48€19.63€28.5419
Aug ’24€23.80
€25.58
+7.5%
9.1%€28.59€19.55€28.4120
Jul ’24€25.80
€25.35
-1.7%
9.3%€28.38€19.40€26.1320
Jun ’24€26.00
€25.33
-2.6%
9.3%€28.74€19.25€25.7822
May ’24€24.00
€24.09
+0.4%
9.0%€28.33€18.41€26.4024
Apr ’24€23.20
€24.18
+4.2%
9.4%€28.43€18.48€26.4024
Mar ’24€21.80
€24.13
+10.7%
9.5%€28.40€18.46€25.4024
Feb ’24€21.80
€23.91
+9.7%
9.1%€28.46€18.50€25.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€33.59
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays