Compass Group PLC

XTRA:XGR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.2b

Compass Group Valutazione

XGR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.25
Fair Value
54.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XGR2 ( €29.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGR2?

Metrica chiave: Poiché XGR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XGR2 su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$56.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
CMG Chipotle Mexican Grill
45.5x14.00%US$69.8b
TUI1 TUI
6.3x16.47%€3.3b
YUM Yum! Brands
27.1x10.88%US$38.5b
QSR Restaurant Brands International
22.7x14.22%US$30.0b
XGR2 Compass Group
38.8x15.81%€42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XGR2 38.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies23PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.75
€31.40
+5.53%
9.70%€35.37€24.73n/a19
Jun ’26€31.97
€31.78
-0.58%
9.39%€35.73€25.05n/a19
May ’26€29.77
€31.02
+4.21%
9.97%€35.31€25.19n/a20
Apr ’26€31.05
€32.34
+4.15%
9.46%€36.71€26.36n/a20
Mar ’26€33.92
€32.99
-2.73%
9.72%€37.22€24.05n/a20
Feb ’26€33.64
€33.24
-1.18%
10.53%€37.76€24.40n/a20
Jan ’26€32.24
€33.07
+2.57%
10.25%€37.63€24.31n/a20
Dec ’25€32.77
€31.49
-3.91%
9.56%€36.62€24.34n/a20
Nov ’25€30.67
€29.49
-3.83%
7.31%€33.57€23.70n/a20
Oct ’25€29.47
€28.75
-2.44%
7.62%€32.94€23.26n/a20
Sep ’25€28.54
€28.16
-1.34%
6.51%€30.98€22.45n/a21
Aug ’25€28.41
€28.77
+1.25%
6.41%€31.73€22.99n/a21
Jul ’25€26.13
€28.47
+8.95%
6.23%€31.37€23.18n/a20
Jun ’25€25.78
€27.99
+8.57%
6.34%€30.95€22.87€31.9720
May ’25€26.40
€28.09
+6.40%
6.24%€30.81€23.11€29.7720
Apr ’25€26.40
€28.01
+6.10%
6.27%€30.67€23.01€31.0520
Mar ’25€25.40
€27.60
+8.65%
6.00%€30.34€22.81€33.9220
Feb ’25€25.40
€27.53
+8.40%
5.84%€30.56€24.72€33.6421
Jan ’25€25.00
€26.34
+5.34%
6.85%€29.44€21.79€32.2421
Dec ’24€24.00
€26.40
+10.01%
7.01%€29.66€21.96€32.7721
Nov ’24€24.60
€27.16
+10.42%
7.45%€31.42€22.12€30.6720
Oct ’24€23.40
€26.70
+14.12%
9.09%€31.44€20.39€29.4720
Sep ’24€23.60
€26.46
+12.14%
9.59%€30.82€19.99€28.5419
Aug ’24€23.80
€25.49
+7.09%
9.53%€28.58€19.54€28.4120
Jul ’24€25.80
€24.98
-3.19%
9.56%€28.32€19.20€26.1320
Jun ’24€26.00
€25.52
-1.83%
9.13%€28.84€19.56€25.7822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€32.09
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays