Yum! Brands Valutazione
TGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGR ( €131.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGR?
Metrica chiave: Poiché TGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$37.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
QSR Restaurant Brands International | 16.6x | 9.9% | US$29.3b |
TUI1 TUI | 8.1x | 16.1% | €4.1b |
DRI Darden Restaurants | 21x | 8.2% | US$22.0b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12x | n/a | CA$31.3b |
TGR Yum! Brands | 24.4x | 7.4% | €37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.60 | €136.67 +3.9% | 5.9% | €150.10 | €123.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €131.15 | €135.97 +3.7% | 5.8% | €149.55 | €123.05 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €122.15 | €135.06 +10.6% | 6.0% | €150.06 | €120.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €126.20 | €131.28 +4.0% | 5.8% | €143.78 | €116.82 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €122.10 | €131.53 +7.7% | 5.9% | €144.34 | €117.27 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €124.00 | €133.10 +7.3% | 5.5% | €144.74 | €117.08 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €121.50 | €135.81 +11.8% | 6.2% | €149.89 | €118.24 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €125.40 | €133.90 +6.8% | 6.6% | €148.31 | €116.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | €133.10 | €135.23 +1.6% | 7.0% | €151.52 | €118.78 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €128.30 | €133.17 +3.8% | 7.6% | €152.79 | €116.89 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €126.20 | €133.10 +5.5% | 7.0% | €154.06 | €117.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €119.65 | €130.55 +9.1% | 8.4% | €151.42 | €107.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €117.75 | €128.55 +9.2% | 8.3% | €148.64 | €107.76 | €128.90 | 23 |
| Dec ’24 | €115.60 | €126.86 +9.7% | 8.1% | €146.96 | €106.55 | €131.15 | 23 |
| Nov ’24 | €114.15 | €132.23 +15.8% | 8.6% | €154.25 | €108.82 | €122.15 | 23 |
| Oct ’24 | €117.80 | €136.39 +15.8% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €126.20 | 22 |
| Sep ’24 | €119.70 | €136.39 +13.9% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €122.10 | 22 |
| Aug ’24 | €124.50 | €133.34 +7.1% | 7.3% | €161.82 | €119.33 | €124.00 | 22 |
| Jul ’24 | €122.65 | €135.25 +10.3% | 6.6% | €157.91 | €121.19 | €121.50 | 22 |
| Jun ’24 | €121.10 | €136.71 +12.9% | 6.5% | €159.86 | €122.68 | €125.40 | 21 |
| May ’24 | €126.40 | €131.17 +3.8% | 7.2% | €154.75 | €113.79 | €133.10 | 22 |
| Apr ’24 | €121.28 | €133.02 +9.7% | 7.2% | €156.72 | €115.24 | €128.30 | 21 |
| Mar ’24 | €118.16 | €135.78 +14.9% | 7.0% | €160.34 | €117.90 | €126.20 | 23 |
| Feb ’24 | €117.94 | €129.28 +9.6% | 8.6% | €154.88 | €110.63 | €119.65 | 23 |
| Jan ’24 | €120.46 | €129.02 +7.1% | 8.0% | €150.58 | €112.93 | €117.75 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yum! Brands, Inc. è coperta da 54 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| David Tarantino | Baird |