Dollar Tree, Inc.

DB:DT3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

Dollar Tree Valutazione

DT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.78
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DT3 ( €74.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT3?

Metrica chiave: Poiché DT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DT3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DT3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DT3 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$18.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DT3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
DG Dollar General
17.7x9.8%US$19.9b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.9x6.0%US$15.5b
8267 Aeon
127.1x23.2%JP¥3.7t
CA Carrefour
12.2x15.8%€8.8b
DT3 Dollar Tree
17.4x7.9%€18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DT3 17.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DT3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DT3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DT3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.49
€76.41
+2.6%
12.6%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26€69.59
€76.87
+10.5%
11.6%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26€70.15
€80.58
+14.9%
13.0%€100.33€66.89n/a25
Feb ’26€70.62
€80.63
+14.2%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Jan ’26€72.28
€80.63
+11.6%
13.3%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25€67.63
€77.66
+14.8%
18.0%€113.30€60.43n/a25
Nov ’25€58.75
€78.65
+33.9%
22.6%€134.10€57.34n/a26
Oct ’25€62.65
€77.15
+23.1%
23.1%€130.49€55.79n/a25
Sep ’25€75.80
€118.65
+56.5%
12.4%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25€92.40
€126.81
+37.2%
12.2%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25€100.56
€129.18
+28.5%
11.3%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25€107.38
€136.63
+27.2%
11.8%€165.74€105.89n/a24
May ’25€110.74
€139.80
+26.2%
11.9%€168.35€107.56€72.2025
Apr ’25€122.30
€139.13
+13.8%
12.2%€167.58€104.27€69.5924
Mar ’25€136.80
€138.55
+1.3%
14.1%€179.71€96.77€70.1523
Feb ’25€124.40
€137.80
+10.8%
14.1%€180.04€96.95€70.6223
Jan ’25€127.70
€132.49
+3.8%
14.5%€177.24€95.43€72.2823
Dec ’24€112.70
€132.89
+17.9%
14.8%€179.17€96.47€67.6323
Nov ’24€103.20
€136.56
+32.3%
15.1%€183.67€98.90€58.7523
Oct ’24€100.40
€142.25
+41.7%
13.2%€184.12€98.20€62.6522
Sep ’24€111.10
€138.17
+24.4%
12.7%€178.56€95.23€75.8023
Aug ’24€140.70
€139.36
-1.0%
12.0%€177.33€95.49€92.4023
Jul ’24€131.90
€139.62
+5.9%
12.0%€177.98€95.83€100.5623
Jun ’24€120.50
€140.13
+16.3%
13.6%€181.78€101.61€107.3823
May ’24€140.80
€143.71
+2.1%
14.0%€177.74€99.35€110.7423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€73.97
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 20:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar Tree, Inc. è coperta da 54 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays